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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AP Constructions | 6 834.00 | 2 073.00 | 4 761.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 093.00 | 24 295.00 | 20 797.00 | 45 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 027.00 | 308 319.00 | 65 709.00 | 374 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 859.00 | 340 096.00 | 170 763.00 | 510 859.00 |
BT Marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 201.00 | 2 368.00 | 73 833.00 | 76 201.00 |
BZ Autres créances | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CF Disponibilités | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 924.00 | 2 368.00 | 313 556.00 | 315 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 783.00 | 342 464.00 | 484 319.00 | 826 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 633.00 | 94 192.00 | | 108 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | 14 441.00 | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 188 307.00 | 152 633.00 | | 188 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 419.00 | 39 850.00 | | 161 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 10 906.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 452.00 | 63 275.00 | | 68 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 755.00 | 25 672.00 | | 43 755.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 5 067.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 012.00 | 144 770.00 | | 296 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 319.00 | 297 403.00 | | 484 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 450.00 | | 43 009.00 | 471 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 510 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 425 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 574.00 | | 42 980.00 | 386 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 29.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 000.00 | 22 696.00 | 3 600.00 | 321 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 366.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 957.00 | 22 330.00 | 3 600.00 | 315 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 419.00 | 15 539.00 | 145 880.00 | 161 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 012.00 | 150 132.00 | 145 880.00 | 296 012.00 |