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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 49 156.00 | 6 920.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 221.00 | 176 021.00 | 13 200.00 | 189 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 689.00 | 286 030.00 | 112 660.00 | 398 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 919.00 | 518 477.00 | 149 442.00 | 667 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 685.00 | 13 000.00 | 80 685.00 | 93 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 716.00 | 1 101.00 | 184 615.00 | 185 716.00 |
BZ Autres créances | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 649.00 | 4 372.00 | 8 277.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 800.00 | 18 472.00 | 493 328.00 | 511 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 719.00 | 536 950.00 | 642 770.00 | 1 179 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
DH Report à nouveau | 64 058.00 | 43 132.00 | | 64 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 941.00 | 70 926.00 | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 288 265.00 | 302 324.00 | | 288 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 831.00 | 11 722.00 | | 86 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 029.00 | 10 538.00 | | 29 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 99 634.00 | | 76 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 75 263.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | | 2 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 883.00 | 98 455.00 | | 89 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 505.00 | 298 212.00 | | 354 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 770.00 | 600 536.00 | | 642 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 398.00 | 291 276.00 | | 290 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 985.00 | | 1 021 985.00 | 1 021 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 985.00 | | 1 021 985.00 | 1 021 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | 5 560.00 | | 3 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 056.00 | 33 493.00 | | 35 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 5 770.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 5 770.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 86 773.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 18 943.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 565.00 | 1 079 837.00 | | 1 026 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 624.00 | 1 008 911.00 | | 990 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 941.00 | 70 926.00 | | 35 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 281.00 | 38 662.00 | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 953.00 | | 92 500.00 | 629 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 534.00 | 667 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 534.00 | 651 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 291.00 | | 92 500.00 | 613 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 267.00 | 24 744.00 | 54 534.00 | 548 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 267.00 | 24 744.00 | 54 534.00 | 548 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
UX Autres créances clients | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 831.00 | 22 724.00 | 64 107.00 | 86 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 503.00 | 290 292.00 | 1 211.00 | 291 503.00 |
VW T.V.A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 505.00 | 290 398.00 | 64 107.00 | 354 505.00 |