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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 565.00 | 425.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 33 957.00 | 8 661.00 | 25 297.00 | 33 957.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 50 825.00 | 5 252.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 731.00 | 175 725.00 | 11 006.00 | 186 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 985.00 | 288 990.00 | 95 995.00 | 384 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 502.00 | 524 764.00 | 154 738.00 | 679 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 213.00 | 13 000.00 | 86 213.00 | 99 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 899.00 | 1 101.00 | 384 799.00 | 385 899.00 |
BZ Autres créances | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 854.00 | 1 206.00 | 7 648.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 086.00 | 15 307.00 | 600 779.00 | 616 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 588.00 | 540 071.00 | 755 517.00 | 1 295 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
DH Report à nouveau | 49 097.00 | 49 999.00 | | 49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | 49 098.00 | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 269 433.00 | 287 363.00 | | 269 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 295.00 | 70 645.00 | | 82 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | 10 762.00 | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 206.00 | 136 398.00 | | 156 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 658.00 | 126 695.00 | | 111 658.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 59 486.00 | | 5 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 028.00 | 14 636.00 | | 108 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 083.00 | 418 622.00 | | 486 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 517.00 | 705 985.00 | | 755 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 669.00 | 373 163.00 | | 431 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 443.00 | | 1 025 443.00 | 1 025 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 443.00 | | 1 025 443.00 | 1 025 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 611.00 | 5 282.00 | | 21 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 330.00 | 52 817.00 | | 48 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 122 917.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 502.00 | 122 917.00 | | 25 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 69 675.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 69 765.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 365.00 | 53 151.00 | | 25 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 5 713.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 213.00 | 1 180 406.00 | | 1 074 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 143.00 | 1 131 308.00 | | 1 042 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 070.00 | 49 098.00 | | 32 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 612.00 | 97 271.00 | | 54 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 488.00 | | 33 695.00 | 657 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 681.00 | 679 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 661 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 777.00 | | 33 653.00 | 639 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 42.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 782.00 | 22 662.00 | 11 680.00 | 513 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 330.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 547.00 | 22 332.00 | 11 680.00 | 513 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
UX Autres créances clients | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 243.00 | 27 828.00 | 49 593.00 | 82 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 340.00 | 487 340.00 | | 487 340.00 |
VW T.V.A. | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 083.00 | 431 669.00 | 49 593.00 | 486 083.00 |