| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 33 957.00 | 14 389.00 | 19 569.00 | 33 957.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 53 201.00 | 2 875.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 446.00 | 177 694.00 | 2 752.00 | 180 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 249.00 | 299 643.00 | 86 606.00 | 386 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 598.00 | 545 917.00 | 128 681.00 | 674 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 173.00 | 13 000.00 | 102 173.00 | 115 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 766.00 | | 298 766.00 | 298 766.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 551.00 | 2 079.00 | 6 471.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 907.00 | 15 079.00 | 575 828.00 | 590 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 505.00 | 560 996.00 | 704 509.00 | 1 265 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 552.00 | 168 881.00 | | 172 552.00 |
DH Report à nouveau | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 986.00 | 18 671.00 | | 91 986.00 |
DL TOTAL (I) | 328 635.00 | 251 649.00 | | 328 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 546.00 | 198 531.00 | | 104 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 26 995.00 | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 84 382.00 | | 59 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 191.00 | 72 931.00 | | 130 191.00 |
EA Autres dettes | 50 557.00 | 3 326.00 | | 50 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 874.00 | 386 166.00 | | 375 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 509.00 | 637 815.00 | | 704 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 771.00 | 216 706.00 | | 299 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 194.00 | | 1 226 194.00 | 1 226 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 194.00 | | 1 226 194.00 | 1 226 194.00 |
FM Production stockée | | | -32 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 583.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 621.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 885.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 2 500.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 2 500.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 735.00 | 3 098.00 | | 33 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 634.00 | 1 009 175.00 | | 1 204 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 649.00 | 990 504.00 | | 1 112 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 986.00 | 18 671.00 | | 91 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 939.00 | 46 997.00 | | 46 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 228.00 | | 2 370.00 | 672 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 396.00 | | 2 333.00 | 654 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 37.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 334.00 | 28 583.00 | | 517 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 344.00 | 28 583.00 | | 516 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
UX Autres créances clients | 298 766.00 | 298 766.00 | | 298 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 521.00 | 28 418.00 | 76 104.00 | 104 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 342.00 | 339 342.00 | | 339 342.00 |
VW T.V.A. | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 420.00 | 279 316.00 | 76 104.00 | 355 420.00 |