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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 895.00 | 95.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 33 957.00 | 10 570.00 | 23 387.00 | 33 957.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 51 659.00 | 4 417.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 446.00 | 174 554.00 | 5 892.00 | 180 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 995.00 | 279 004.00 | 132 990.00 | 411 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 271.00 | 516 682.00 | 183 589.00 | 700 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 425.00 | 13 000.00 | 89 425.00 | 102 425.00 |
BN En cours de production de biens | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
BZ Autres créances | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 551.00 | 1 403.00 | 7 148.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 281.00 | 14 403.00 | 390 878.00 | 405 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 552.00 | 531 085.00 | 574 467.00 | 1 105 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 337.00 | 133 266.00 | | 165 337.00 |
DH Report à nouveau | 9 097.00 | 49 097.00 | | 9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 544.00 | 32 070.00 | | 33 544.00 |
DL TOTAL (I) | 262 978.00 | 269 433.00 | | 262 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 478.00 | 82 295.00 | | 104 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382.00 | 21 989.00 | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 156 206.00 | | 83 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 111 658.00 | | 87 269.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 5 907.00 | | 10 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 489.00 | 486 083.00 | | 311 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 467.00 | 755 517.00 | | 574 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 093.00 | 431 669.00 | | 242 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 361.00 | | 1 224 361.00 | 1 224 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 361.00 | | 1 224 361.00 | 1 224 361.00 |
FM Production stockée | | | 13 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 474.00 | 21 611.00 | | 8 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 081.00 | 48 330.00 | | 33 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 25 502.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | 2.00 | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 226.00 | 137.00 | | 8 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | 25 365.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 2 494.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 906.00 | 1 074 213.00 | | 1 252 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 362.00 | 1 042 143.00 | | 1 219 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 544.00 | 32 070.00 | | 33 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 588.00 | 54 612.00 | | 52 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 502.00 | | 61 103.00 | 679 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 334.00 | 700 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 334.00 | 682 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 749.00 | | 61 060.00 | 661 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 43.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 764.00 | 24 026.00 | 32 108.00 | 524 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 330.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 199.00 | 23 696.00 | 32 108.00 | 524 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VB T. V. A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 415.00 | 35 018.00 | 67 967.00 | 104 415.00 |
VI Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
VW T.V.A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 489.00 | 242 093.00 | 67 967.00 | 311 489.00 |