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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AN Terrains | 33 957.00 | 12 479.00 | 21 478.00 | 33 957.00 |
AP Constructions | 56 076.00 | 52 482.00 | 3 595.00 | 56 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 446.00 | 176 376.00 | 4 070.00 | 180 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 916.00 | 275 006.00 | 108 909.00 | 383 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 228.00 | 517 334.00 | 154 894.00 | 672 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 227.00 | 13 000.00 | 90 227.00 | 103 227.00 |
BN En cours de production de biens | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 551.00 | 2 843.00 | 5 707.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 168 593.00 | | 168 593.00 | 168 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 763.00 | 15 843.00 | 482 920.00 | 498 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 992.00 | 533 177.00 | 637 815.00 | 1 170 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 881.00 | 165 337.00 | | 168 881.00 |
DH Report à nouveau | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 671.00 | 33 544.00 | | 18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 251 649.00 | 262 978.00 | | 251 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 531.00 | 104 478.00 | | 198 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 995.00 | 25 382.00 | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 83 524.00 | | 84 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 87 269.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 10 836.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 166.00 | 311 489.00 | | 386 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 815.00 | 574 467.00 | | 637 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 706.00 | 242 093.00 | | 216 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 909.00 | | 979 909.00 | 979 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 909.00 | | 979 909.00 | 979 909.00 |
FM Production stockée | | | 18 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | 8 474.00 | | 4 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 885.00 | 33 081.00 | | 9 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -4 226.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 6 446.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 175.00 | 1 252 906.00 | | 1 009 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 504.00 | 1 219 362.00 | | 990 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 671.00 | 33 544.00 | | 18 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 997.00 | 52 588.00 | | 46 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 271.00 | | 728.00 | 700 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 475.00 | | 692.00 | 682 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 36.00 | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 682.00 | 29 422.00 | 28 771.00 | 516 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 95.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 788.00 | 29 327.00 | 28 771.00 | 515 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |