| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 588.00 | 57 410.00 | 3 178.00 | 60 588.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
AP Constructions | 461 706.00 | 262 152.00 | 199 554.00 | 461 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 15 815.00 | 1 734.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 454.00 | 381 980.00 | 130 474.00 | 512 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 132.00 | 717 358.00 | 473 774.00 | 1 191 132.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 608.00 | | 1 222 608.00 | 1 222 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 156.00 | 45 222.00 | 3 784 934.00 | 3 830 156.00 |
BZ Autres créances | 645 007.00 | | 645 007.00 | 645 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 485 958.00 | | 485 958.00 | 485 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 621.00 | | 539 621.00 | 539 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 920.00 | 45 222.00 | 6 933 698.00 | 6 978 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 052.00 | 762 580.00 | 7 407 473.00 | 8 170 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | 48.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711.00 | 192 610.00 | | 102 711.00 |
DL TOTAL (I) | 268 369.00 | 357 658.00 | | 268 369.00 |
DP Provisions pour risques | 91 458.00 | 80 488.00 | | 91 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 458.00 | 80 488.00 | | 91 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890.00 | 86 714.00 | | 67 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 52.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606.00 | 2 903 276.00 | | 2 938 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 909.00 | 1 016 303.00 | | 1 215 909.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 16 204.00 | | 7 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751 668.00 | 1 529 925.00 | | 2 751 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 646.00 | 5 552 473.00 | | 7 047 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 473.00 | 5 990 618.00 | | 7 407 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 515.00 | | | 6 959 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 288 322.00 | | 11 288 322.00 | 11 288 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 322.00 | | 11 288 322.00 | 11 288 322.00 |
FM Production stockée | | | 512 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 101 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 470.00 | |
GE Autres charges | | | 44 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 545.00 | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | 545.00 | | 16 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 413.00 | 33 643.00 | | 33 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 045.00 | 33 643.00 | | 41 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | -33 098.00 | | -24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 71 723.00 | | 35 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 357.00 | 10 097 903.00 | | 11 913 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 646.00 | 9 905 293.00 | | 11 810 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 711.00 | 192 610.00 | | 102 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 393.00 | | 73 552.00 | 1 146 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 814.00 | 1 191 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 814.00 | 1 092 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 133.00 | | 72 305.00 | 1 049 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 1 248.00 | 16 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 565.00 | 58 975.00 | 21 182.00 | 679 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 972.00 | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 126.00 | 58 003.00 | 21 182.00 | 623 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 488.00 | 31 470.00 | 20 500.00 | 80 488.00 |
6T Sur comptes clients | 46 917.00 | 8 728.00 | 10 423.00 | 46 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 917.00 | 8 728.00 | 10 423.00 | 46 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 405.00 | 40 198.00 | 30 923.00 | 127 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 198.00 | 30 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 606.00 | 2 938 606.00 | | 2 938 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751 668.00 | 2 751 668.00 | | 2 751 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 156.00 | | | 3 830 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 516 763.00 | | | 516 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 890.00 | 43 295.00 | 24 594.00 | 67 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 885.00 | 5 014 783.00 | 18 101.00 | 5 032 885.00 |
VW T.V.A. | 1 038 013.00 | 1 038 013.00 | | 1 038 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 110.00 | 6 959 515.00 | 24 594.00 | 6 984 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |