| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 486.00 | 83 703.00 | 14 783.00 | 98 486.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
AP Constructions | 341 485.00 | 244 996.00 | 96 489.00 | 341 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 096.00 | 20 937.00 | 4 160.00 | 25 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 815.00 | 510 854.00 | 275 961.00 | 786 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 844.00 | 860 490.00 | 535 354.00 | 1 395 844.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922 260.00 | | 2 922 260.00 | 2 922 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 372.00 | 64 004.00 | 3 302 369.00 | 3 366 372.00 |
BZ Autres créances | 895 074.00 | | 895 074.00 | 895 074.00 |
CF Disponibilités | 704 320.00 | | 704 320.00 | 704 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 028.00 | | 875 028.00 | 875 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 763 055.00 | 64 004.00 | 8 699 051.00 | 8 763 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 899.00 | 924 493.00 | 9 234 406.00 | 10 158 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
DL TOTAL (I) | 340 116.00 | | | 340 116.00 |
DP Provisions pour risques | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 222.00 | | | 2 631 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 164.00 | | | 1 194 164.00 |
EA Autres dettes | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 743 540.00 | | | 4 743 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 022.00 | | | 8 743 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 406.00 | | | 9 234 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 687 233.00 | | | 8 687 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 708 391.00 | | 12 708 391.00 | 12 708 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 708 391.00 | | 12 708 391.00 | 12 708 391.00 |
FM Production stockée | | | 443 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 271 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 980 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 776.00 | | | -53 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 082.00 | | | 13 382 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 085.00 | | | 13 207 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 596.00 | | 115 497.00 | 1 420 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 249.00 | 1 395 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 249.00 | 1 254 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 388.00 | | 916.00 | 117 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 222.00 | | 113 338.00 | 1 281 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | 1 243.00 | 21 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 321.00 | 84 272.00 | 111 103.00 | 887 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 587.00 | 8 116.00 | | 75 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 734.00 | 76 156.00 | 111 103.00 | 811 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 842.00 | 29 500.00 | 17 074.00 | 138 842.00 |
6T Sur comptes clients | 58 507.00 | 41 242.00 | 35 745.00 | 58 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 507.00 | 41 242.00 | 35 745.00 | 58 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 349.00 | 70 742.00 | 52 819.00 | 197 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 742.00 | 52 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 372.00 | 3 366 372.00 | | 3 366 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 955.00 | | | 43 955.00 |