| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 486.00 | 91 089.00 | 7 396.00 | 98 486.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
AP Constructions | 341 485.00 | 253 752.00 | 87 733.00 | 341 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 22 924.00 | 5 156.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 627.00 | 567 198.00 | 287 430.00 | 854 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 885.00 | 934 963.00 | 533 922.00 | 1 468 885.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430 841.00 | | 2 430 841.00 | 2 430 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 668.00 | 79 201.00 | 2 898 467.00 | 2 977 668.00 |
BZ Autres créances | 665 325.00 | | 665 325.00 | 665 325.00 |
CF Disponibilités | 847 255.00 | | 847 255.00 | 847 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 347.00 | | 908 347.00 | 908 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 436.00 | 79 201.00 | 7 750 234.00 | 7 829 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 320.00 | 1 014 164.00 | 8 284 156.00 | 9 298 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
DL TOTAL (I) | 307 714.00 | | | 307 714.00 |
DP Provisions pour risques | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 935.00 | | | 2 359 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 385.00 | | | 1 151 385.00 |
EA Autres dettes | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206 782.00 | | | 4 206 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 902.00 | | | 7 805 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 156.00 | | | 8 284 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 731.00 | | | 7 781 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500 730.00 | | 13 500 730.00 | 13 500 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 730.00 | | 13 500 730.00 | 13 500 730.00 |
FM Production stockée | | | -491 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -141 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 772.00 | |
GE Autres charges | | | 55 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 137.00 | | | -153 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 176.00 | | | 13 153 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 577.00 | | | 13 011 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 844.00 | | 130 031.00 | 1 395 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 990.00 | 1 468 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 990.00 | 1 325 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 311.00 | | 127 786.00 | 1 254 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | 2 245.00 | 23 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 489.00 | 94 987.00 | 20 513.00 | 860 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 703.00 | 7 387.00 | | 83 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 787.00 | 87 600.00 | 20 513.00 | 776 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 268.00 | 28 772.00 | 9 500.00 | 151 268.00 |
6T Sur comptes clients | 64 004.00 | 37 004.00 | 21 807.00 | 64 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 004.00 | 37 004.00 | 21 807.00 | 64 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 272.00 | 65 776.00 | 31 307.00 | 215 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 776.00 | 21 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 935.00 | 2 359 935.00 | | 2 359 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206 782.00 | 4 206 782.00 | | 4 206 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 668.00 | 2 977 668.00 | | 2 977 668.00 |
VB T. V. A. | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VC Groupe et associés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 805.00 | 31 634.00 | 24 171.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 347.00 | 908 347.00 | | 908 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576 813.00 | 4 551 339.00 | 25 474.00 | 4 576 813.00 |
VW T.V.A. | 987 826.00 | 987 826.00 | | 987 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 902.00 | 7 781 731.00 | 24 171.00 | 7 805 902.00 |