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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 570.00 | 75 587.00 | 21 983.00 | 97 570.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
AP Constructions | 461 706.00 | 314 589.00 | 147 116.00 | 461 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 19 319.00 | 2 716.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 566.00 | 477 826.00 | 218 740.00 | 696 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 596.00 | 887 321.00 | 533 275.00 | 1 420 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 479 173.00 | | 2 479 173.00 | 2 479 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 701.00 | 58 507.00 | 3 176 193.00 | 3 234 701.00 |
BZ Autres créances | 1 094 517.00 | | 1 094 517.00 | 1 094 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 637 966.00 | | 637 966.00 | 637 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 303.00 | | 838 303.00 | 838 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 659.00 | 58 507.00 | 8 376 152.00 | 8 434 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 256.00 | 945 828.00 | 8 909 427.00 | 9 855 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 439.00 | | | 336 439.00 |
DL TOTAL (I) | 502 020.00 | | | 502 020.00 |
DP Provisions pour risques | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 357.00 | | | 2 745 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 506.00 | | | 1 126 506.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272 643.00 | | | 4 272 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 566.00 | | | 8 268 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 427.00 | | | 8 909 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 320.00 | | | 8 203 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 421 630.00 | | 16 421 630.00 | 16 421 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 630.00 | | 16 421 630.00 | 16 421 630.00 |
FM Production stockée | | | -226 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 291 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 554 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 55 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 672.00 | | | -103 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 293 991.00 | | | 16 293 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 957 552.00 | | | 15 957 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 439.00 | | | 336 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 148.00 | | 70 938.00 | 1 360 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 1 420 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 1 281 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 159.00 | | 229.00 | 117 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 538.00 | | 69 174.00 | 1 222 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | | 1 535.00 | 20 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 162.00 | 70 159.00 | | 817 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 049.00 | 8 538.00 | | 67 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 113.00 | 61 621.00 | | 750 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 404.00 | 19 938.00 | 27 500.00 | 146 404.00 |
6T Sur comptes clients | 58 144.00 | 1 616.00 | 1 252.00 | 58 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 144.00 | 1 616.00 | 1 252.00 | 58 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 548.00 | 21 554.00 | 28 752.00 | 204 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 554.00 | 28 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 807.00 | 3 132 807.00 | | 3 132 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 645.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |