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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 178.00 | 59 757.00 | 27 421.00 | 87 178.00 |
AN Terrains | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
AP Constructions | 461 706.00 | 285 892.00 | 175 813.00 | 461 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 17 268.00 | 3 054.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 984.00 | 403 398.00 | 152 587.00 | 555 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 015.00 | 766 315.00 | 497 700.00 | 1 264 015.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646 859.00 | | 2 646 859.00 | 2 646 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 073.00 | 42 487.00 | 3 539 586.00 | 3 582 073.00 |
BZ Autres créances | 869 747.00 | | 869 747.00 | 869 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 890 248.00 | | 890 248.00 | 890 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 397.00 | | 739 397.00 | 739 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 032 209.00 | 42 487.00 | 8 989 722.00 | 9 032 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 224.00 | 808 802.00 | 9 487 422.00 | 10 296 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
DL TOTAL (I) | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
DP Provisions pour risques | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 137.00 | | | 3 100 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 250.00 | | | 1 197 250.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 449 287.00 | | | 4 449 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 405.00 | | | 8 949 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 422.00 | | | 9 487 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 981.00 | | | 8 883 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 261 942.00 | | 13 261 942.00 | 13 261 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 942.00 | | 13 261 942.00 | 13 261 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 424 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 362.00 | |
GE Autres charges | | | 44 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 407 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 741.00 | | | -26 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 344.00 | | | 14 806 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 567 915.00 | | | 14 567 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 132.00 | | 110 962.00 | 1 191 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 18 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 079.00 | 1 264 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 070.00 | 1 138 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 407.00 | | 26 589.00 | 80 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 624.00 | | 84 373.00 | 1 092 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 358.00 | 57 163.00 | 8 206.00 | 717 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 410.00 | 2 346.00 | | 57 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 947.00 | 54 817.00 | 8 206.00 | 659 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 458.00 | 60 362.00 | 18 000.00 | 91 458.00 |
6T Sur comptes clients | 45 222.00 | 6 106.00 | 8 841.00 | 45 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 222.00 | 6 106.00 | 8 841.00 | 45 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 680.00 | 66 468.00 | 26 841.00 | 136 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 468.00 | 26 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 137.00 | 3 100 137.00 | | 3 100 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 449 287.00 | 4 449 287.00 | | 4 449 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 073.00 | | | 3 582 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -937.00 | | | -937.00 |
VB T. V. A. | 524 498.00 | | | 524 498.00 |
VC Groupe et associés | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 565.00 | 36 590.00 | 39 974.00 | 76 565.00 |
VI Groupe et associés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 397.00 | | | 739 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 308.00 | 5 191 216.00 | 18 092.00 | 5 209 308.00 |
VW T.V.A. | 1 020 836.00 | 1 020 836.00 | | 1 020 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 955.00 | 8 883 981.00 | 39 974.00 | 8 923 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |