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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 112.00 | | 719 112.00 | 719 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 282.00 | 938.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 809.00 | 105 452.00 | 58 357.00 | 163 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 182.00 | 106 734.00 | 900 448.00 | 1 007 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CF Disponibilités | 8 546 381.00 | | 8 546 381.00 | 8 546 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 049.00 | | 8 945 049.00 | 8 945 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 230.00 | 106 734.00 | 9 845 497.00 | 9 952 230.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 396.00 | 272 166.00 | | 275 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 377.00 | 333 230.00 | | 285 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 182.00 | 1 115 805.00 | | 1 071 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 961.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 51 346.00 | | 86 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 816.00 | 325 914.00 | | 329 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 8 352 793.00 | 7 788 415.00 | | 8 352 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 774 315.00 | 8 167 636.00 | | 8 774 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 497.00 | 9 283 441.00 | | 9 845 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 004.00 | 10 800.00 | 3 036 804.00 | 3 026 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 004.00 | 10 800.00 | 3 036 804.00 | 3 026 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 17 970.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 17 970.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 403.00 | 367.00 | | 38 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 290.00 | 367.00 | | 41 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 920.00 | 17 603.00 | | -36 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 956.00 | 70 789.00 | | 59 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 989.00 | 3 021 034.00 | | 3 048 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 612.00 | 2 687 805.00 | | 2 763 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 377.00 | 333 230.00 | | 285 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 129.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 424.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | 14 482.00 | | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352 793.00 | 8 352 793.00 | | 8 352 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 276 640.00 | | | 276 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -567.00 | | | -567.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 542.00 | 398 102.00 | 105 440.00 | 503 542.00 |
VW T.V.A. | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 748.00 | 8 773 748.00 | | 8 773 748.00 |