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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 719 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 880 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 094 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 399 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 280 853.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 554.00 | 285 741.00 | | 345 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 630.00 | 229 813.00 | | 213 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 594.00 | 1 025 963.00 | | 1 069 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 452.00 | 54 641.00 | | 79 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 843.00 | 385 332.00 | | 363 843.00 |
EA Autres dettes | 13 765 444.00 | 12 122 389.00 | | 13 765 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 211 259.00 | 12 562 361.00 | | 14 211 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 853.00 | 13 588 325.00 | | 15 280 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 211 259.00 | 12 562 361.00 | | 14 211 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 129 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 129 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 587.00 | 81 596.00 | | 67 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 375.00 | 3 254 662.00 | | 3 130 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 745.00 | 3 024 848.00 | | 2 916 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 630.00 | 229 813.00 | | 213 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 619.00 | | 21 311.00 | 954 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 524.00 | 959 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 723 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 825.00 | 127 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 800.00 | | 3 675.00 | 721 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | | 16 495.00 | 125 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 406.00 | | 1 141.00 | 107 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 16 910.00 | 16 524.00 | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 169.00 | 1 698.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 16 741.00 | 14 825.00 | 75 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 765 444.00 | 13 765 444.00 | | 13 765 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
UX Autres créances clients | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 630.00 | 305 733.00 | 91 897.00 | 397 630.00 |
VW T.V.A. | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 211 259.00 | 14 211 259.00 | | 14 211 259.00 |