| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 719 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 876 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 537.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 674 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 963 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 840 026.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 600.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 562.00 | 280 773.00 | | 285 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 179.00 | 259 790.00 | | 292 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 150.00 | 1 050 971.00 | | 1 088 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 71 034.00 | | 49 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 163.00 | 347 496.00 | | 353 163.00 |
EA Autres dettes | 11 349 413.00 | 9 601 571.00 | | 11 349 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751 876.00 | 10 020 101.00 | | 11 751 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 026.00 | 11 071 072.00 | | 12 840 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 751 876.00 | 10 020 101.00 | | 11 751 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 185 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 185 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 655.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 3 367.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 4 333.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 708.00 | 81 906.00 | | 79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 242.00 | 3 045 294.00 | | 3 185 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 063.00 | 2 785 504.00 | | 2 893 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 179.00 | 259 790.00 | | 292 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 447.00 | 7 197.00 | | 961 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 859.00 | 106 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 294.00 | 947 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 119 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | 6 562.00 | | 117 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 433.00 | 635.00 | | 122 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 292.00 | 20 089.00 | 4 435.00 | 55 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 646.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | 18 443.00 | 4 435.00 | 54 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349 413.00 | 11 349 413.00 | | 11 349 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
UX Autres créances clients | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 561.00 | 288 951.00 | 89 609.00 | 378 561.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751 876.00 | 11 751 876.00 | | 11 751 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |