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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 719 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 876 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 555 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 711 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 588 325.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 741.00 | 285 562.00 | | 285 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 813.00 | 292 179.00 | | 229 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 963.00 | 1 088 150.00 | | 1 025 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 49 300.00 | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 332.00 | 353 163.00 | | 385 332.00 |
EA Autres dettes | 12 122 389.00 | 11 349 413.00 | | 12 122 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 562 361.00 | 11 751 876.00 | | 12 562 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 325.00 | 12 840 026.00 | | 13 588 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562 361.00 | 11 751 876.00 | | 12 562 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 911.00 | | 3 253 911.00 | 3 253 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 911.00 | | 3 253 911.00 | 3 253 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 596.00 | 79 708.00 | | 81 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 662.00 | 3 185 242.00 | | 3 254 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 848.00 | 2 893 063.00 | | 3 024 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 813.00 | 292 179.00 | | 229 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 351.00 | | 18 785.00 | 947 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 107 406.00 | 1 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852.00 | 9 665.00 | 954 619.00 | 1 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 125 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 342.00 | | 15 736.00 | 119 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 209.00 | | 3 050.00 | 106 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 946.00 | 16 765.00 | 9 665.00 | 70 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 16 765.00 | 9 665.00 | 68 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 407.00 | 204 407.00 | | 204 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122 389.00 | 12 122 389.00 | | 12 122 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
UX Autres créances clients | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 841.00 | 156 085.00 | 90 756.00 | 246 841.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562 361.00 | 12 562 361.00 | | 12 562 361.00 |