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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 719 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 92 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 863 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 306 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 401 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 264 553.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 185.00 | 345 554.00 | | 349 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 134.00 | 213 630.00 | | 264 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 727.00 | 1 069 594.00 | | 1 123 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 79 452.00 | | 53 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 690.00 | 363 843.00 | | 387 690.00 |
EA Autres dettes | 13 696 707.00 | 13 765 444.00 | | 13 696 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 140 826.00 | 14 211 259.00 | | 14 140 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 553.00 | 15 280 853.00 | | 15 264 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 140 826.00 | 14 211 259.00 | | 14 140 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 225.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 565.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 790.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -790.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 409.00 | 67 587.00 | | 80 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 460.00 | 3 130 375.00 | | 3 363 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 327.00 | 2 916 745.00 | | 3 099 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 134.00 | 213 630.00 | | 264 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 406.00 | | 14 716.00 | 959 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 108 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 363.00 | 951 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 104 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 777.00 | | 14 271.00 | 723 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 082.00 | | 29.00 | 127 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 547.00 | | 416.00 | 108 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 433.00 | 32 372.00 | 22 303.00 | 78 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 17 182.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 274.00 | 15 190.00 | 22 303.00 | 77 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696 707.00 | 13 696 707.00 | | 13 696 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
UX Autres créances clients | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 590.00 | 95 287.00 | 92 303.00 | 187 590.00 |
VW T.V.A. | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 140 826.00 | 14 140 826.00 | | 14 140 826.00 |