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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 462.00 | 505 020.00 | 21 442.00 | 526 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 830.00 | 38 016.00 | 1 813.00 | 39 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 151.00 | 543 443.00 | 136 708.00 | 680 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 701.00 | 8 437.00 | 128 264.00 | 136 701.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 266.00 | 8 437.00 | 298 829.00 | 307 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 418.00 | 551 880.00 | 435 537.00 | 987 418.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 537.00 | | | 435 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 748.00 | | | 941 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 510.00 | | | 919 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UX Autres créances clients | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 905.00 | 19 308.00 | 60 085.00 | 95 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 013.00 | 228 416.00 | 60 085.00 | 305 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
ST Autres comptes | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
ZE Dividendes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 189.00 | | | 283 189.00 |