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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 679.00 | 560 751.00 | 125 927.00 | 686 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 40 456.00 | 4 213.00 | 44 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 222.00 | 601 613.00 | 133 608.00 | 735 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BN En cours de production de biens | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 825.00 | 8 437.00 | 153 388.00 | 161 825.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 862.00 | 8 437.00 | 323 425.00 | 331 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 084.00 | 610 050.00 | 457 033.00 | 1 067 084.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 055.00 | | | 275 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 033.00 | | | 457 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 863.00 | 23 849.00 | 80 013.00 | 103 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 297.00 | 186 297.00 | | 186 297.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 055.00 | 195 041.00 | 80 013.00 | 275 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
ST Autres comptes | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YT Sous‐traitance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
ZE Dividendes | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |