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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 266.00 | 588 825.00 | 105 440.00 | 694 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 968.00 | 40 971.00 | 3 996.00 | 44 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 328.00 | 630 204.00 | 136 124.00 | 766 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BN En cours de production de biens | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 100.00 | 714.00 | 128 386.00 | 129 100.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 578.00 | 714.00 | 328 863.00 | 329 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 906.00 | 630 918.00 | 464 988.00 | 1 095 906.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DL TOTAL (I) | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 127.00 | 31 144.00 | 71 982.00 | 103 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 596.00 | 191 613.00 | 71 982.00 | 263 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
ST Autres comptes | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YT Sous‐traitance | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 912.00 | | | 240 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |