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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 184.00 | 605.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 342.00 | 662 417.00 | 123 924.00 | 786 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 796.00 | 49 817.00 | 24 979.00 | 74 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 396.00 | 712 419.00 | 152 976.00 | 865 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BN En cours de production de biens | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 557.00 | 712 419.00 | 500 138.00 | 1 212 557.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 334.00 | | | 188 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
UX Autres créances clients | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 373.00 | 41 656.00 | 82 717.00 | 124 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 051.00 | 188 334.00 | 82 717.00 | 271 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YT Sous‐traitance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |