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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 666.00 | 625 971.00 | 145 694.00 | 771 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 890.00 | 43 935.00 | 27 955.00 | 71 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 430.00 | 670 313.00 | 177 117.00 | 847 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 314.00 | | 355 314.00 | 355 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 745.00 | 670 313.00 | 532 432.00 | 1 202 745.00 |
CU Autres participations | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 951.00 | | | -19 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 154.00 | | | 329 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 432.00 | | | 532 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | 105 734.00 | 1.00 | 105 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
UX Autres créances clients | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 550.00 | 41 625.00 | 108 250.00 | 165 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 154.00 | 205 229.00 | 108 250.00 | 329 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YT Sous‐traitance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |