| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378 413.00 | 13 084 256.00 | 4 294 157.00 | 17 378 413.00 |
AH Fonds commercial | 6 106 103.00 | 4 383 117.00 | 1 722 986.00 | 6 106 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 234 536.00 | 17 990 895.00 | 15 243 640.00 | 33 234 536.00 |
AP Constructions | 1 277 033.00 | 1 011 751.00 | 265 281.00 | 1 277 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 119.00 | 533 797.00 | 4 970 321.00 | 5 504 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216 766.00 | 5 282 832.00 | 1 933 933.00 | 7 216 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BF Prêts | 370 959.00 | | 370 959.00 | 370 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 657 253.00 | 48 417 671.00 | 79 239 581.00 | 127 657 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627 077.00 | | 3 627 077.00 | 3 627 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487 094.00 | 3 595 574.00 | 17 891 519.00 | 21 487 094.00 |
BZ Autres créances | 64 217 142.00 | 279 814.00 | 63 937 327.00 | 64 217 142.00 |
CF Disponibilités | 1 478 402.00 | | 1 478 402.00 | 1 478 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692 082.00 | | 3 692 082.00 | 3 692 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 501 799.00 | 3 875 389.00 | 90 626 410.00 | 94 501 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 159 052.00 | 52 293 061.00 | 169 865 991.00 | 222 159 052.00 |
CU Autres participations | 56 324 975.00 | 6 131 019.00 | 50 193 956.00 | 56 324 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 700 000.00 |
DG Autres réserves | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DH Report à nouveau | 99 350.00 | 45 774.00 | | 99 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 766 620.00 | 13 353 575.00 | | 18 766 620.00 |
DK Provisions réglementées | 101 724.00 | 60 657.00 | | 101 724.00 |
DL TOTAL (I) | 82 881 350.00 | 76 673 664.00 | | 82 881 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957 900.00 | 1 579 500.00 | | 1 957 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 289 270.00 | 4 273 229.00 | | 4 289 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 247 170.00 | 5 852 729.00 | | 6 247 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 3 000 555.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864 045.00 | 1 638 039.00 | | 1 864 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 610 559.00 | 24 627 558.00 | | 26 610 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530 130.00 | 14 226 661.00 | | 14 530 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 760.00 | 49 900.00 | | 183 760.00 |
EA Autres dettes | 23 299 218.00 | 30 651 260.00 | | 23 299 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 238 958.00 | 17 068 582.00 | | 14 238 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 728 504.00 | 91 262 557.00 | | 80 728 504.00 |
ED (V) | 8 967.00 | 10 912.00 | | 8 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 865 991.00 | 173 799 863.00 | | 169 865 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 916.00 | 62 566.00 | 676 482.00 | 613 916.00 |
FG Production vendue services | 122 921 355.00 | 3 019 375.00 | 125 940 730.00 | 122 921 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 535 271.00 | 3 081 941.00 | 126 617 213.00 | 123 535 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 009 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 384 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 137 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 245 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 587 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 796 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 097 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 737 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 533 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 695.00 | 657 008.00 | | 904 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 065.00 | 657 008.00 | | 1 102 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081 833.00 | 2 229 036.00 | | 1 081 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 792.00 | | | 421 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 828.00 | 17 362.00 | | 44 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 454.00 | 2 246 399.00 | | 1 548 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 389.00 | -1 589 391.00 | | -446 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 357 783.00 | 1 357 312.00 | | 1 357 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962 968.00 | 4 798 713.00 | | 4 962 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 636 655.00 | 145 454 948.00 | | 163 636 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 870 035.00 | 132 101 372.00 | | 144 870 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 766 620.00 | 13 353 575.00 | | 18 766 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 935 859.00 | | 12 137 268.00 | 125 935 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 678 854.00 | 56 867 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 930 823.00 | 5 485 051.00 | 127 657 253.00 | 4 930 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 569 972.00 | 56 719 053.00 | 68 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 823.00 | 236 223.00 | 14 070 207.00 | 4 862 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317 451.00 | | 5 039 575.00 | 52 317 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949 262.00 | | 6 219 991.00 | 12 949 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 669 145.00 | | 877 701.00 | 60 669 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901 348.00 | 3 235 274.00 | 384 403.00 | 15 901 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 952.00 | 1 781 367.00 | 151 483.00 | 10 293 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607 396.00 | 1 453 906.00 | 232 920.00 | 5 607 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 657.00 | 44 828.00 | 3 762.00 | 60 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 852 729.00 | 858 041.00 | 463 600.00 | 5 852 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 952 921.00 | | 418 489.00 | 23 952 921.00 |
6T Sur comptes clients | 4 359 087.00 | 1 697 127.00 | 2 460 640.00 | 4 359 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 055.00 | 4.00 | 86 244.00 | 366 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 546 171.00 | 1 703 647.00 | 4 708 977.00 | 36 546 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 459 558.00 | 2 606 516.00 | 5 176 339.00 | 42 459 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300 168.00 | 3 428 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 520.00 | 1 743 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 828.00 | 3 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 610 559.00 | 26 610 559.00 | | 26 610 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684 116.00 | 4 684 116.00 | | 4 684 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999 093.00 | 3 999 093.00 | | 3 999 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288 218.00 | 20 288 218.00 | | 20 288 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 238 958.00 | 14 193 741.00 | 45 217.00 | 14 238 958.00 |
UP Prêts | 370 959.00 | 370 959.00 | | 370 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 530.00 | 65 000.00 | | 171 530.00 |
UX Autres créances clients | 17 044 555.00 | | | 17 044 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 442 539.00 | | | 4 442 539.00 |
VB T. V. A. | 7 876 574.00 | | | 7 876 574.00 |
VC Groupe et associés | 43 203 444.00 | | | 43 203 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 000.00 | | | 3 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 736.00 | 106 736.00 | | 106 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120 429.00 | | | 13 120 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692 082.00 | | | 3 692 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 938 809.00 | 79 169 412.00 | 10 769 396.00 | 89 938 809.00 |
VW T.V.A. | 5 740 184.00 | 5 740 184.00 | | 5 740 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864 458.00 | 75 808 241.00 | 45 217.00 | 78 864 458.00 |