| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940 416.00 | 19 213 558.00 | 4 726 857.00 | 23 940 416.00 |
AH Fonds commercial | 6 084 103.00 | 4 132 117.00 | 1 951 986.00 | 6 084 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 187 893.00 | 20 322 027.00 | 15 865 866.00 | 36 187 893.00 |
AP Constructions | 1 299 806.00 | 1 231 530.00 | 68 275.00 | 1 299 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505 987.00 | 3 284 980.00 | 2 221 007.00 | 5 505 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532 131.00 | 7 033 875.00 | 1 498 256.00 | 8 532 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 099.00 | | 187 099.00 | 187 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 347 196.00 | | 347 196.00 | 347 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 801 448.00 | 63 482 686.00 | 70 318 762.00 | 133 801 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 961 634.00 | | 10 961 634.00 | 10 961 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 014 772.00 | 2 224 621.00 | 42 790 151.00 | 45 014 772.00 |
BZ Autres créances | 57 549 771.00 | 7 180 570.00 | 50 369 201.00 | 57 549 771.00 |
CF Disponibilités | 10 975 980.00 | | 10 975 980.00 | 10 975 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 570.00 | | 1 195 570.00 | 1 195 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 697 726.00 | 9 405 191.00 | 116 292 536.00 | 125 697 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 597 771.00 | 72 887 877.00 | 186 709 894.00 | 259 597 771.00 |
CU Autres participations | 51 502 383.00 | 8 264 598.00 | 43 237 784.00 | 51 502 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 664 821.00 | 1 058 023.00 | | 7 664 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 795 183.00 | 6 606 798.00 | | -47 795 183.00 |
DK Provisions réglementées | 286 225.00 | 239 625.00 | | 286 225.00 |
DL TOTAL (I) | 26 369 517.00 | 74 118 101.00 | | 26 369 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 151 381.00 | 2 188 204.00 | | 3 151 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 465 815.00 | 4 525 318.00 | | 3 465 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 617 196.00 | 6 713 522.00 | | 6 617 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 338 062.00 | 13 142 884.00 | | 13 338 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771 539.00 | 1 815 569.00 | | 6 771 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908 337.00 | 34 837 687.00 | | 21 908 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 832 635.00 | 16 341 043.00 | | 19 832 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 520.00 | 408 499.00 | | 1 217 520.00 |
EA Autres dettes | 35 217 756.00 | 36 741 026.00 | | 35 217 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 437 331.00 | 47 953 034.00 | | 55 437 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 723 181.00 | 151 239 741.00 | | 153 723 181.00 |
ED (V) | | 78 767.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 709 894.00 | 232 150 131.00 | | 186 709 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FD Production vendue biens | -77 323.00 | | -77 323.00 | -77 323.00 |
FG Production vendue services | 38 712 209.00 | -5 186.00 | 38 707 023.00 | 38 712 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 638 349.00 | -5 186.00 | 38 633 163.00 | 38 638 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 569 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 323 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 895 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 693 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 283 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 047 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 335 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 011 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 348 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 754 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 766 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 324.00 | 665 930.00 | | 847 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 014.00 | 27 183.00 | | 609 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 338.00 | 693 113.00 | | 1 456 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348 906.00 | 1 322 212.00 | | 4 348 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915 878.00 | 1 197 398.00 | | 1 915 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311 384.00 | 2 566 210.00 | | 6 311 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855 047.00 | -1 873 096.00 | | -4 855 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 947.00 | 1 329 877.00 | | 181 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | -102 508.00 | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 899 717.00 | 137 303 063.00 | | 54 899 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 694 900.00 | 130 696 265.00 | | 102 694 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 795 183.00 | 6 606 798.00 | | -47 795 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 927 945.00 | | 2 938 257.00 | 132 927 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 338.00 | 52 064 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 176.00 | 2 001 578.00 | 133 801 448.00 | 63 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 807 240.00 | 66 212 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | 86 000.00 | 15 525 022.00 | 63 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 718 499.00 | | 2 301 153.00 | 65 718 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151 741.00 | | 522 457.00 | 15 151 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 057 705.00 | | 114 648.00 | 52 057 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 540 010.00 | 2 234 820.00 | 86 000.00 | 26 540 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073 396.00 | 1 065 048.00 | | 16 073 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466 614.00 | 1 169 772.00 | 86 000.00 | 10 466 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 625.00 | 46 600.00 | | 239 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 713 522.00 | 1 353 177.00 | 1 449 503.00 | 6 713 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 289 127.00 | 3 047 371.00 | 1 807 240.00 | 25 289 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329 350.00 | 1 342 126.00 | 1 446 856.00 | 2 329 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 7 171 000.00 | | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813 645.00 | 19 639 497.00 | 3 254 095.00 | 27 813 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 766 792.00 | 21 039 274.00 | 4 703 599.00 | 34 766 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552 435.00 | 4 701 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 348 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908 337.00 | 21 908 337.00 | | 21 908 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818 804.00 | 5 818 804.00 | | 5 818 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481 850.00 | 8 481 850.00 | | 8 481 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 520.00 | 1 217 520.00 | | 1 217 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747 645.00 | 7 747 645.00 | | 7 747 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 437 331.00 | 40 387 149.00 | 15 050 182.00 | 55 437 331.00 |
UP Prêts | 347 196.00 | 14 836.00 | | 347 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
UX Autres créances clients | 42 269 397.00 | 42 269 397.00 | | 42 269 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745 375.00 | 2 745 375.00 | | 2 745 375.00 |
VB T. V. A. | 4 574 765.00 | 4 574 765.00 | | 4 574 765.00 |
VC Groupe et associés | 46 952 914.00 | 2 258 556.00 | 44 694 358.00 | 46 952 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 323 917.00 | 13 323 917.00 | | 13 323 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 470 111.00 | 27 470 111.00 | | 27 470 111.00 |
VP Divers | 2 863 192.00 | 2 863 192.00 | | 2 863 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 111.00 | 333 111.00 | | 333 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 826.00 | 3 055 826.00 | | 3 055 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 570.00 | 854 615.00 | 340 955.00 | 1 195 570.00 |
VW T.V.A. | 5 198 869.00 | 5 198 869.00 | | 5 198 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 951 642.00 | 131 901 460.00 | 15 050 182.00 | 146 951 642.00 |