| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 832 957.00 | 20 696 620.00 | 4 136 338.00 | 24 832 957.00 |
AH Fonds commercial | 6 084 103.00 | 4 132 117.00 | 1 951 986.00 | 6 084 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 347 528.00 | 20 322 027.00 | 16 025 501.00 | 36 347 528.00 |
AP Constructions | 1 300 494.00 | 1 250 602.00 | 49 892.00 | 1 300 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505 987.00 | 3 972 819.00 | 1 533 167.00 | 5 505 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 802 976.00 | 7 319 387.00 | 1 483 589.00 | 8 802 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 501.00 | | 504 501.00 | 504 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 347 196.00 | | 347 196.00 | 347 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 368 019.00 | 65 963 972.00 | 89 404 047.00 | 155 368 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 698 136.00 | | 8 698 136.00 | 8 698 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 073 297.00 | 4 171 808.00 | 39 901 489.00 | 44 073 297.00 |
BZ Autres créances | 80 241 415.00 | 4 009 570.00 | 76 231 845.00 | 80 241 415.00 |
CF Disponibilités | 474 619.00 | | 474 619.00 | 474 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981 898.00 | | 1 981 898.00 | 1 981 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 469 365.00 | 8 181 377.00 | 127 287 987.00 | 135 469 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 837 383.00 | 74 145 349.00 | 216 692 034.00 | 290 837 383.00 |
CU Autres participations | 71 445 184.00 | 8 270 400.00 | 63 174 784.00 | 71 445 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DH Report à nouveau | -40 130 363.00 | 7 664 821.00 | | -40 130 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 632 725.00 | -47 795 183.00 | | -12 632 725.00 |
DK Provisions réglementées | 320 454.00 | 286 225.00 | | 320 454.00 |
DL TOTAL (I) | 13 771 022.00 | 26 369 517.00 | | 13 771 022.00 |
DP Provisions pour risques | 5 607 230.00 | 3 151 381.00 | | 5 607 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 184 817.00 | 3 465 815.00 | | 4 184 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 792 047.00 | 6 617 196.00 | | 9 792 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760 958.00 | 13 338 062.00 | | 13 760 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 251 930.00 | 6 771 539.00 | | 8 251 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 298 862.00 | 21 908 337.00 | | 37 298 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911 085.00 | 19 832 635.00 | | 21 911 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627 870.00 | 1 217 520.00 | | 1 627 870.00 |
EA Autres dettes | 68 043 421.00 | 35 217 756.00 | | 68 043 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 191 788.00 | 55 437 331.00 | | 42 191 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 085 913.00 | 153 723 181.00 | | 193 085 913.00 |
ED (V) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 692 034.00 | 186 709 894.00 | | 216 692 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FD Production vendue biens | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
FG Production vendue services | 29 828 891.00 | 210 207.00 | 30 039 098.00 | 29 828 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 032 115.00 | 210 207.00 | 30 242 322.00 | 30 032 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 381 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 181 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 563 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 294 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 123 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 741 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 202 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 291 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 450 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051 636.00 | 847 324.00 | | 5 051 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 609 014.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085 636.00 | 1 456 338.00 | | 5 085 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058 292.00 | 4 348 906.00 | | 1 058 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 198.00 | 1 915 878.00 | | 77 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 229.00 | 46 600.00 | | 34 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 720.00 | 6 311 384.00 | | 1 169 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915 916.00 | -4 855 047.00 | | 3 915 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 801.00 | 181 947.00 | | 294 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 292.00 | -8 061.00 | | -196 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 588 154.00 | 54 899 717.00 | | 65 588 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 220 880.00 | 102 694 900.00 | | 78 220 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 632 725.00 | -47 795 183.00 | | -12 632 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 801 448.00 | | 21 762 769.00 | 133 801 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 698.00 | 71 989 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 198.00 | 155 368 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 264 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 16 113 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212 412.00 | | 1 052 176.00 | 66 212 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525 022.00 | | 685 436.00 | 15 525 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 064 014.00 | | 20 025 157.00 | 52 064 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 688 829.00 | 2 571 984.00 | 96 500.00 | 28 688 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138 444.00 | 1 483 061.00 | | 17 138 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550 385.00 | 1 088 923.00 | 96 500.00 | 11 550 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 225.00 | 34 229.00 | | 286 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 617 196.00 | 4 594 448.00 | 1 419 597.00 | 6 617 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 529 258.00 | | | 26 529 258.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224 621.00 | 2 980 400.00 | 1 033 214.00 | 2 224 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 180 570.00 | 4 000 000.00 | 7 171 000.00 | 7 180 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 199 047.00 | 7 063 400.00 | 8 281 412.00 | 44 199 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 102 467.00 | 11 692 078.00 | 9 701 009.00 | 51 102 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394 138.00 | 1 498 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 000.00 | 8 202 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 298 862.00 | 20 599 047.00 | 16 699 815.00 | 37 298 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005 492.00 | 4 005 492.00 | | 4 005 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005 989.00 | 8 089 063.00 | 3 916 926.00 | 12 005 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627 870.00 | 1 220 568.00 | 407 302.00 | 1 627 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 959 685.00 | 15 138 009.00 | 821 676.00 | 15 959 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 191 788.00 | 42 191 788.00 | | 42 191 788.00 |
UP Prêts | 347 196.00 | 48 337.00 | 298 859.00 | 347 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 728.00 | 1.00 | 196 727.00 | 196 728.00 |
UX Autres créances clients | 39 582 635.00 | 39 582 635.00 | | 39 582 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490 662.00 | 4 490 662.00 | | 4 490 662.00 |
VB T. V. A. | 6 993 670.00 | 6 993 670.00 | | 6 993 670.00 |
VC Groupe et associés | 51 607 376.00 | 39 013 128.00 | 12 594 247.00 | 51 607 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 752 285.00 | 567 441.00 | 13 184 844.00 | 13 752 285.00 |
VI Groupe et associés | 52 083 736.00 | 3 408 374.00 | 17 637 681.00 | 52 083 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 715.00 | | | 430 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VP Divers | 9 148 700.00 | 9 148 700.00 | | 9 148 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 617.00 | 328 617.00 | | 328 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 385 778.00 | 12 355 368.00 | 30 409.00 | 12 385 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 898.00 | 1 981 898.00 | | 1 981 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 840 534.00 | 113 720 291.00 | 13 120 243.00 | 126 840 534.00 |
VW T.V.A. | 5 570 987.00 | 5 570 987.00 | | 5 570 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 833 983.00 | 101 128 058.00 | 52 668 244.00 | 184 833 983.00 |