| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 594 319.00 | 14 477 089.00 | 4 117 229.00 | 18 594 319.00 |
AH Fonds commercial | 6 106 103.00 | 2 854 557.00 | 3 251 546.00 | 6 106 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 428 229.00 | 17 990 895.00 | 19 437 334.00 | 37 428 229.00 |
AP Constructions | 1 291 003.00 | 1 098 126.00 | 192 876.00 | 1 291 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 119.00 | 1 221 794.00 | 4 282 324.00 | 5 504 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 657.00 | 5 866 771.00 | 1 677 885.00 | 7 544 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 370 959.00 | | 370 959.00 | 370 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 633 893.00 | 45 474 781.00 | 84 159 112.00 | 129 633 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 893.00 | | 6 630 893.00 | 6 630 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159 056.00 | 2 388 892.00 | 35 770 163.00 | 38 159 056.00 |
BZ Autres créances | 71 657 464.00 | 279 814.00 | 71 377 649.00 | 71 657 464.00 |
CF Disponibilités | 834 870.00 | | 834 870.00 | 834 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112 517.00 | | 5 112 517.00 | 5 112 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 394 801.00 | 2 668 707.00 | 119 726 094.00 | 122 394 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 028 769.00 | 48 143 488.00 | 203 885 281.00 | 252 028 769.00 |
CU Autres participations | 52 675 668.00 | 1 965 546.00 | 50 710 122.00 | 52 675 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DG Autres réserves | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DH Report à nouveau | 165 970.00 | 99 350.00 | | 165 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 506 752.00 | 18 766 620.00 | | 14 506 752.00 |
DK Provisions réglementées | 146 424.00 | 101 724.00 | | 146 424.00 |
DL TOTAL (I) | 79 732 802.00 | 82 881 350.00 | | 79 732 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880 771.00 | 1 957 900.00 | | 1 880 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 777 150.00 | 4 289 270.00 | | 4 777 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 657 921.00 | 6 247 170.00 | | 6 657 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 531.00 | 1 830.00 | | 1 292 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773 966.00 | 1 864 045.00 | | 1 773 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600 130.00 | 26 610 559.00 | | 32 600 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879 825.00 | 14 530 130.00 | | 14 879 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 088.00 | 183 760.00 | | 263 088.00 |
EA Autres dettes | 34 002 750.00 | 23 299 218.00 | | 34 002 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 679 267.00 | 14 238 958.00 | | 32 679 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 491 560.00 | 80 728 504.00 | | 117 491 560.00 |
ED (V) | 2 996.00 | 8 967.00 | | 2 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 885 281.00 | 169 865 991.00 | | 203 885 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 421.00 | 40 728.00 | 524 149.00 | 483 421.00 |
FG Production vendue services | 104 139 968.00 | 3 405 811.00 | 107 545 780.00 | 104 139 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 623 390.00 | 3 446 539.00 | 108 069 929.00 | 104 623 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 917 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 425 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 386 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 804 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 123 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 051 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | -41 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 115 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 417 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 595.00 | 904 695.00 | | 680 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 165.00 | 193 607.00 | | 18 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 215.00 | 3 762.00 | | 22 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 975.00 | 1 102 065.00 | | 720 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100 992.00 | 1 081 833.00 | | 1 100 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 242.00 | 421 792.00 | | 285 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 915.00 | 44 828.00 | | 66 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 150.00 | 1 548 454.00 | | 1 453 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 175.00 | -446 389.00 | | -732 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 169.00 | 1 357 783.00 | | 922 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256 201.00 | 4 962 968.00 | | 2 256 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 499 734.00 | 163 636 655.00 | | 146 499 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 992 982.00 | 144 870 035.00 | | 131 992 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 506 752.00 | 18 766 620.00 | | 14 506 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 858 281.00 | | 7 509 311.00 | 127 858 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | 5 240 492.00 | 53 159 807.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 774.00 | 5 637 925.00 | 129 633 893.00 | 95 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 774.00 | 62 121.00 | 62 128 652.00 | 30 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 312.00 | 14 345 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 729 213.00 | | 5 492 334.00 | 56 729 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 131 020.00 | | 549 724.00 | 14 131 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 998 046.00 | | 1 467 253.00 | 56 998 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 811 232.00 | 2 879 832.00 | 187 702.00 | 18 811 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931 841.00 | 1 390 109.00 | 5 281.00 | 11 931 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879 390.00 | 1 489 723.00 | 182 421.00 | 6 879 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 724.00 | 66 915.00 | 22 215.00 | 101 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247 170.00 | 1 288 151.00 | 877 400.00 | 6 247 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 534 432.00 | | 1 528 560.00 | 23 534 432.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605 878.00 | 1 802 099.00 | 3 019 085.00 | 3 605 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 814.00 | | | 279 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551 145.00 | 2 278 099.00 | 9 189 119.00 | 33 551 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900 039.00 | 3 633 167.00 | 10 088 734.00 | 39 900 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478 176.00 | 5 015 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 088 074.00 | 5 051 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 915.00 | 22 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 600 130.00 | 32 600 130.00 | | 32 600 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042 346.00 | 4 042 346.00 | | 4 042 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 138.00 | 3 855 138.00 | | 3 855 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900 128.00 | 28 900 128.00 | | 28 900 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 679 267.00 | 32 679 267.00 | | 32 679 267.00 |
UP Prêts | 370 959.00 | 370 959.00 | | 370 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
UX Autres créances clients | 35 196 684.00 | | | 35 196 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962 372.00 | | | 2 962 372.00 |
VB T. V. A. | 7 676 110.00 | | | 7 676 110.00 |
VC Groupe et associés | 40 416 413.00 | | | 40 416 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 531.00 | 1 292 531.00 | | 1 292 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 102 622.00 | 2 102 622.00 | 3 000 000.00 | 5 102 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 508 034.00 | | | 23 508 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112 517.00 | | | 5 112 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 412 644.00 | 100 310 178.00 | 15 102 465.00 | 115 412 644.00 |
VW T.V.A. | 6 851 430.00 | 6 851 430.00 | | 6 851 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 717 593.00 | 112 717 593.00 | 3 000 000.00 | 115 717 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 377.00 | | 384.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |