| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050 940.00 | 16 381 386.00 | 3 669 553.00 | 20 050 940.00 |
AH Fonds commercial | 6 084 103.00 | 2 854 557.00 | 3 229 546.00 | 6 084 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 406 738.00 | 18 310 895.00 | 19 095 842.00 | 37 406 738.00 |
AP Constructions | 1 291 003.00 | 1 171 981.00 | 119 022.00 | 1 291 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 119.00 | 1 909 703.00 | 3 594 417.00 | 5 504 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000 530.00 | 6 189 946.00 | 1 810 583.00 | 8 000 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | 370 959.00 | | 370 959.00 | 370 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 506 600.00 | 48 308 015.00 | 83 198 585.00 | 131 506 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045 943.00 | | 2 045 943.00 | 2 045 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 317 474.00 | 1 901 330.00 | 48 416 144.00 | 50 317 474.00 |
BZ Autres créances | 82 348 783.00 | 279 793.00 | 82 068 990.00 | 82 348 783.00 |
CF Disponibilités | 665 096.00 | | 665 096.00 | 665 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683 962.00 | | 4 683 962.00 | 4 683 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 061 258.00 | 2 181 123.00 | 137 880 135.00 | 140 061 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 569 388.00 | 50 489 138.00 | 221 080 250.00 | 271 569 388.00 |
CU Autres participations | 52 675 669.00 | 1 489 546.00 | 51 186 123.00 | 52 675 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 000.00 | 4 700 000.00 | | 6 000 000.00 |
DG Autres réserves | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
DH Report à nouveau | 772 723.00 | 165 970.00 | | 772 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 385 300.00 | 14 506 752.00 | | 20 385 300.00 |
DK Provisions réglementées | 193 025.00 | 146 424.00 | | 193 025.00 |
DL TOTAL (I) | 87 564 703.00 | 79 732 802.00 | | 87 564 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070 108.00 | 1 880 771.00 | | 2 070 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 684 671.00 | 4 777 150.00 | | 4 684 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754 779.00 | 6 657 921.00 | | 6 754 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 588.00 | 1 292 531.00 | | 344 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122 622.00 | 1 773 966.00 | | 2 122 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461 901.00 | 32 600 130.00 | | 28 461 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753 565.00 | 14 879 825.00 | | 21 753 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 851.00 | 263 088.00 | | 304 851.00 |
EA Autres dettes | 31 322 076.00 | 34 002 750.00 | | 31 322 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 404 217.00 | 32 679 267.00 | | 42 404 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 713 820.00 | 117 491 560.00 | | 126 713 820.00 |
ED (V) | 46 949.00 | 2 996.00 | | 46 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 080 250.00 | 203 885 281.00 | | 221 080 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 145.00 | 10 840.00 | 481 985.00 | 471 145.00 |
FG Production vendue services | 126 502 224.00 | 3 014 825.00 | 129 517 049.00 | 126 502 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 973 370.00 | 3 025 665.00 | 129 999 035.00 | 126 973 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 223 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 099 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 415 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 828 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10 241 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 284 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 815 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 811 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 345 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 161 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 000.00 | 680 595.00 | | 290 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 720 975.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 826.00 | 1 100 992.00 | | 686 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 316.00 | 285 242.00 | | 231 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 600.00 | 66 915.00 | | 46 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 741.00 | 1 453 150.00 | | 964 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 741.00 | -732 175.00 | | -674 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 709 565.00 | 922 169.00 | | 1 709 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391 463.00 | 2 256 201.00 | | 7 391 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 037 118.00 | 146 499 734.00 | | 173 037 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 651 819.00 | 131 992 982.00 | | 152 651 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 385 300.00 | 14 506 752.00 | | 20 385 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 633 894.00 | | 2 507 346.00 | 129 633 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 017.00 | 53 161 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953.00 | 632 687.00 | 131 506 600.00 | 1 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 492.00 | 63 541 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 546 178.00 | 14 802 915.00 | 1 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 128 653.00 | | 1 456 620.00 | 62 128 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 345 433.00 | | 1 005 613.00 | 14 345 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 159 808.00 | | 45 113.00 | 53 159 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503 362.00 | 3 340 396.00 | 351 162.00 | 21 503 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316 670.00 | 1 904 297.00 | | 13 316 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 693.00 | 1 436 099.00 | 351 162.00 | 8 186 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 425.00 | 46 600.00 | | 146 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 657 921.00 | 399 411.00 | 302 553.00 | 6 657 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 005 873.00 | 320 000.00 | | 22 005 873.00 |
6T Sur comptes clients | 2 388 893.00 | 1 465 475.00 | 1 953 039.00 | 2 388 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 815.00 | | 22.00 | 279 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 640 127.00 | 1 785 475.00 | 2 429 061.00 | 26 640 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 444 473.00 | 2 231 486.00 | 2 731 614.00 | 33 444 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017 356.00 | 2 135 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 530.00 | 596 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 461 901.00 | 28 461 901.00 | | 28 461 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473 799.00 | 6 473 799.00 | | 6 473 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815 185.00 | 4 815 185.00 | | 4 815 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 735 521.00 | 23 735 521.00 | | 23 735 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 404 217.00 | 42 404 217.00 | | 42 404 217.00 |
UP Prêts | 370 959.00 | 23 763.00 | 347 196.00 | 370 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
UX Autres créances clients | 47 841 520.00 | 47 841 520.00 | | 47 841 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475 954.00 | 2 475 954.00 | | 2 475 954.00 |
VB T. V. A. | 7 179 707.00 | 7 179 707.00 | | 7 179 707.00 |
VC Groupe et associés | 61 197 645.00 | 46 376 216.00 | 14 821 429.00 | 61 197 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 588.00 | 344 588.00 | | 344 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 586 555.00 | 4 586 555.00 | 3 000 000.00 | 7 586 555.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 723.00 | 347 723.00 | | 347 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933 667.00 | 726 741.00 | 206 926.00 | 13 933 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683 962.00 | 4 650 848.00 | 33 115.00 | 4 683 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 835 921.00 | 122 312 513.00 | 15 523 408.00 | 137 835 921.00 |
VW T.V.A. | 10 116 858.00 | 10 116 858.00 | | 10 116 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 591 198.00 | 121 591 198.00 | 3 000 000.00 | 124 591 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 384.00 | | 377.00 |