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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 33 328.00 | 3 756.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 915.00 | 33 328.00 | 62 587.00 | 95 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 349.00 | 24 304.00 | 621 045.00 | 645 349.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CF Disponibilités | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 291.00 | 24 304.00 | 838 987.00 | 863 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 205.00 | 57 632.00 | 901 573.00 | 959 205.00 |
CU Autres participations | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 453.00 | | | 225 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 828.00 | | | 479 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 664.00 | | | 595 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 573.00 | | | 901 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 664.00 | | | 595 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 095.00 | 417 176.00 | 663 270.00 | 246 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 095.00 | 417 176.00 | 663 270.00 | 246 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 079.00 | | | 668 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 623.00 | | | 631 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 948.00 | 95 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 37 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 891.00 | 3 385.00 | 41 948.00 | 71 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 891.00 | 3 385.00 | 41 948.00 | 71 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 675.00 | 7 360.00 | 4 730.00 | 21 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 675.00 | 7 360.00 | 4 730.00 | 21 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 7 360.00 | 4 730.00 | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 828.00 | 479 828.00 | | 479 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 645 349.00 | | | 645 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 780.00 | 744 781.00 | 8 999.00 | 753 780.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 664.00 | 595 664.00 | | 595 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 132.00 | | | 242 132.00 |