| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 30 727.00 | 3 426.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 984.00 | 30 727.00 | 62 256.00 | 92 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 913.00 | 24 655.00 | 719 258.00 | 743 913.00 |
BZ Autres créances | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
CF Disponibilités | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 467.00 | 24 655.00 | 972 811.00 | 997 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 450.00 | 55 382.00 | 1 035 068.00 | 1 090 450.00 |
CU Autres participations | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 529.00 | | | 317 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 389 743.00 | | | 389 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 309.00 | | | 440 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
EA Autres dettes | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 325.00 | | | 645 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 068.00 | | | 1 035 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 325.00 | | | 645 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 341.00 | | 735 341.00 | 735 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 341.00 | | 735 341.00 | 735 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 224.00 | | | 743 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 010.00 | | | 715 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 915.00 | | 2 174.00 | 95 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 92 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 34 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | 2 174.00 | 37 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 883.00 | 5 105.00 | 34 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 883.00 | 5 105.00 | 34 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 534.00 | 12 022.00 | 5 900.00 | 18 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 534.00 | 12 022.00 | 5 900.00 | 18 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 534.00 | 12 022.00 | 5 900.00 | 18 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 022.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 308.00 | 440 308.00 | | 440 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 743 913.00 | 743 913.00 | | 743 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 354.00 | 899 355.00 | 8 999.00 | 908 354.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 325.00 | 645 325.00 | | 645 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |