| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 31 439.00 | 4 260.00 | 35 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 529.00 | 31 439.00 | 63 090.00 | 94 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 818.00 | 54 308.00 | 260 510.00 | 314 818.00 |
BZ Autres créances | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CF Disponibilités | 559 608.00 | | 559 608.00 | 559 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 183.00 | 54 308.00 | 921 876.00 | 976 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 712.00 | 85 747.00 | 984 966.00 | 1 070 712.00 |
CU Autres participations | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 907.00 | 345 743.00 | | 379 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 014.00 | 34 164.00 | | -95 014.00 |
DL TOTAL (I) | 328 893.00 | 423 907.00 | | 328 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 866.00 | 67 919.00 | | 159 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 639.00 | 589 124.00 | | 352 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 63 321.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | 80 614.00 | 8 957.00 | | 80 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 073.00 | 729 321.00 | | 656 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 966.00 | 1 153 228.00 | | 984 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 958.00 | | | -130 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 529.00 | 790 446.00 | | 486 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 544.00 | 756 282.00 | | 581 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 014.00 | 34 164.00 | | -95 014.00 |