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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 29 332.00 | 6 367.00 | 35 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 529.00 | 29 332.00 | 65 197.00 | 94 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 797.00 | 60 108.00 | 748 689.00 | 808 797.00 |
BZ Autres créances | 189 626.00 | | 189 626.00 | 189 626.00 |
CF Disponibilités | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 139.00 | 60 108.00 | 1 088 031.00 | 1 148 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 668.00 | 89 440.00 | 1 153 228.00 | 1 242 668.00 |
CU Autres participations | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 743.00 | | | 345 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DL TOTAL (I) | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 124.00 | | | 589 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 228.00 | | | 1 153 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 427.00 | 447 916.00 | 787 343.00 | 339 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 427.00 | 447 916.00 | 787 343.00 | 339 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 594.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 446.00 | | | 790 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 282.00 | | | 756 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 984.00 | | 4 656.00 | 92 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 94 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 35 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 153.00 | | 4 656.00 | 34 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 727.00 | 1 715.00 | 3 110.00 | 30 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 727.00 | 1 715.00 | 3 110.00 | 30 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 655.00 | 42 594.00 | 7 141.00 | 24 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 655.00 | 42 594.00 | 7 141.00 | 24 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 655.00 | 42 594.00 | 7 141.00 | 24 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 124.00 | 589 124.00 | | 589 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 808 797.00 | 808 797.00 | | 808 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 423.00 | 998 424.00 | 8 999.00 | 1 007 423.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 321.00 | 729 321.00 | | 729 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 342.00 | | | 312 342.00 |