| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 34 949.00 | 2 135.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 915.00 | 34 949.00 | 60 965.00 | 95 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 474.00 | 18 534.00 | 753 941.00 | 772 474.00 |
BZ Autres créances | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
CF Disponibilités | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 270.00 | 18 534.00 | 1 032 736.00 | 1 051 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 184.00 | 53 483.00 | 1 093 701.00 | 1 147 184.00 |
CU Autres participations | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 361 529.00 | | | 361 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 251.00 | | | 502 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 172.00 | | | 732 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 701.00 | | | 1 093 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 172.00 | | | 732 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 237.00 | 440 038.00 | 766 275.00 | 326 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 237.00 | 440 038.00 | 766 275.00 | 326 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 544.00 | | | 775 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 923.00 | | | 719 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 1 621.00 | | 33 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 1 621.00 | | 33 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 304.00 | | 5 770.00 | 24 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 304.00 | | 5 770.00 | 24 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 304.00 | | 5 770.00 | 24 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 770.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 157.00 | | | 281 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |