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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 111 307.00 | 6 664.00 | 117 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BF Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 317.00 | 133 843.00 | 126 474.00 | 260 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 931.00 | 10 613.00 | 37 318.00 | 47 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 271.00 | 55 410.00 | 126 861.00 | 182 271.00 |
BZ Autres créances | 1 694 925.00 | | 1 694 925.00 | 1 694 925.00 |
CF Disponibilités | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 808.00 | 66 022.00 | 1 976 785.00 | 2 042 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 125.00 | 199 865.00 | 2 103 260.00 | 2 303 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 929 087.00 | | 986 293.00 |
DH Report à nouveau | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 138.00 | 119 967.00 | | 90 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 961.00 | 1 743 583.00 | | 1 770 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 757.00 | 137 934.00 | | 140 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 027.00 | 125 294.00 | | 110 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 224.00 | 73 144.00 | | 81 224.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 941.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 299.00 | 344 208.00 | | 332 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 260.00 | 2 087 791.00 | | 2 103 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 36 688.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 138.00 | 119 967.00 | | 90 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 727.00 | | | 338 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 649.00 | 2 064.00 | 41 870.00 | 173 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | 6 588.00 | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 100.00 | 2 064.00 | 35 282.00 | 165 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |
UP Prêts | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 217.00 | 1 877 688.00 | 51 529.00 | 1 929 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 299.00 | 332 299.00 | | 332 299.00 |