| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 515.00 | 103 273.00 | 6 242.00 | 109 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 944.00 | 120 893.00 | 126 052.00 | 246 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 942.00 | 8 388.00 | 31 554.00 | 39 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 583.00 | 37 042.00 | 75 541.00 | 112 583.00 |
BZ Autres créances | 1 725 723.00 | | 1 725 723.00 | 1 725 723.00 |
CF Disponibilités | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 893.00 | 45 430.00 | 1 908 463.00 | 1 953 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 837.00 | 166 323.00 | 2 034 515.00 | 2 200 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 986 293.00 | | 986 293.00 |
DH Report à nouveau | 107 238.00 | 117 030.00 | | 107 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 014.00 | 90 138.00 | | 90 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 046.00 | 1 770 961.00 | | 1 761 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 532.00 | 140 757.00 | | 60 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 110 027.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 334.00 | 81 224.00 | | 77 334.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 290.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 469.00 | 332 299.00 | | 273 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 515.00 | 2 103 260.00 | | 2 034 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 850.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 5 021.00 | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 795.00 | 1 090 783.00 | | 988 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 781.00 | 1 000 645.00 | | 898 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 014.00 | 90 138.00 | | 90 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 843.00 | 423.00 | 13 373.00 | 133 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 423.00 | 13 373.00 | 131 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UP Prêts | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
VP Divers | 1 725 723.00 | | | 1 725 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 327.00 | 1 838 798.00 | 51 529.00 | 1 890 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 469.00 | 273 469.00 | | 273 469.00 |