| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 128.00 | 92 578.00 | 69 549.00 | 162 128.00 |
BF Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 557.00 | 110 198.00 | 189 359.00 | 299 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 684.00 | 6 888.00 | 48 796.00 | 55 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 864.00 | 75 395.00 | 494 469.00 | 569 864.00 |
BZ Autres créances | 2 052 332.00 | | 2 052 332.00 | 2 052 332.00 |
CF Disponibilités | 763 596.00 | | 763 596.00 | 763 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 692.00 | 82 283.00 | 3 360 409.00 | 3 442 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 249.00 | 192 481.00 | 3 549 768.00 | 3 742 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 986 293.00 | | 986 293.00 |
DH Report à nouveau | 68 099.00 | 81 319.00 | | 68 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 458.00 | 146 780.00 | | 261 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 350.00 | 1 791 893.00 | | 1 893 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 313.00 | 171 942.00 | | 173 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 005.00 | 289 242.00 | | 181 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 071.00 | 112 471.00 | | 226 071.00 |
EA Autres dettes | 85 733.00 | 3 013.00 | | 85 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 295.00 | 467 415.00 | | 990 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 417.00 | 1 044 083.00 | | 1 656 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 768.00 | 2 835 975.00 | | 3 549 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 512 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 517 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 946.00 | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 964.00 | 39 803.00 | | 66 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 329.00 | 2 335 212.00 | | 2 948 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 871.00 | 2 188 432.00 | | 2 686 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 458.00 | 146 780.00 | | 261 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 209.00 | | 47 128.00 | 269 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 781.00 | 299 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 781.00 | 177 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 439.00 | | 47 128.00 | 147 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 906.00 | 14 991.00 | 11 700.00 | 106 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 946.00 | 14 991.00 | 11 700.00 | 104 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 071.00 | 226 071.00 | | 226 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 295.00 | 990 295.00 | | 990 295.00 |
UP Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 569 864.00 | 569 864.00 | | 569 864.00 |
VI Groupe et associés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 332.00 | 2 052 332.00 | | 2 052 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 941.00 | 2 623 412.00 | 51 529.00 | 2 674 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 417.00 | 1 656 417.00 | | 1 656 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |