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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 780.00 | 89 287.00 | 42 493.00 | 131 780.00 |
BF Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 209.00 | 106 906.00 | 162 303.00 | 269 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 242.00 | 6 888.00 | 50 354.00 | 57 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 727.00 | 32 557.00 | 159 170.00 | 191 727.00 |
BZ Autres créances | 1 806 315.00 | | 1 806 315.00 | 1 806 315.00 |
CF Disponibilités | 657 314.00 | | 657 314.00 | 657 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 118.00 | 39 445.00 | 2 673 673.00 | 2 713 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 327.00 | 146 351.00 | 2 835 975.00 | 2 982 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 986 293.00 | | 986 293.00 |
DH Report à nouveau | 81 319.00 | 97 322.00 | | 81 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 780.00 | 93 997.00 | | 146 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 893.00 | 1 755 113.00 | | 1 791 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 942.00 | 171 497.00 | | 171 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 242.00 | 51 082.00 | | 289 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 75 702.00 | | 112 471.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 10 922.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 415.00 | 4 462.00 | | 467 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 083.00 | 313 666.00 | | 1 044 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 975.00 | 2 068 779.00 | | 2 835 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 260 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 260 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 803.00 | 19 493.00 | | 39 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 080.00 | 867 581.00 | | 1 954 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 365.00 | 254 587.00 | | 307 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 780.00 | 93 997.00 | | 146 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 874.00 | | 35 335.00 | 233 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 104.00 | | 35 335.00 | 112 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 505.00 | 7 401.00 | | 99 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | 7 401.00 | | 97 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 242.00 | 289 242.00 | | 289 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 415.00 | 467 415.00 | | 467 415.00 |
UP Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VI Groupe et associés | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 314.00 | 1 806 314.00 | | 1 806 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 091.00 | 1 998 562.00 | 51 529.00 | 2 050 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 083.00 | 1 044 083.00 | | 1 044 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |