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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 444.00 | 81 886.00 | 14 558.00 | 96 444.00 |
BF Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 874.00 | 99 505.00 | 134 368.00 | 233 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 446.00 | 6 888.00 | 29 558.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 756.00 | 27 329.00 | 152 427.00 | 179 756.00 |
BZ Autres créances | 1 711 648.00 | | 1 711 648.00 | 1 711 648.00 |
CF Disponibilités | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 628.00 | 34 217.00 | 1 934 411.00 | 1 968 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 501.00 | 133 722.00 | 2 068 779.00 | 2 202 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 986 293.00 | 986 293.00 | | 986 293.00 |
DH Report à nouveau | 97 322.00 | 107 238.00 | | 97 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 997.00 | 90 014.00 | | 93 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 113.00 | 1 761 046.00 | | 1 755 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 497.00 | 141 490.00 | | 171 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 36 620.00 | | 51 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | 77 334.00 | | 75 702.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | 2 422.00 | | 10 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | 15 603.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 666.00 | 273 469.00 | | 313 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 779.00 | 2 034 515.00 | | 2 068 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | 19 207.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 19 206.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 1.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 18 091.00 | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 119.00 | 988 795.00 | | 1 149 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 122.00 | 898 781.00 | | 1 055 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 997.00 | 90 014.00 | | 93 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 944.00 | | 11 667.00 | 246 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 737.00 | 233 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 737.00 | 112 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | | 11 667.00 | 125 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 893.00 | 3 350.00 | 24 737.00 | 120 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 933.00 | 3 350.00 | 24 737.00 | 118 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UP Prêts | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |
VP Divers | 1 711 647.00 | 1 711 647.00 | | 1 711 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 438.00 | 1 891 909.00 | 51 529.00 | 1 943 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 666.00 | 313 666.00 | | 313 666.00 |