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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 9 776.00 | 3 041.00 | 12 817.00 |
AP Constructions | 45 288.00 | 40 914.00 | 4 373.00 | 45 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 138.00 | 169 609.00 | 88 529.00 | 258 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 368.00 | 639 573.00 | 110 795.00 | 750 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 042.00 | 859 872.00 | 368 170.00 | 1 228 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BN En cours de production de biens | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 671.00 | 140 008.00 | 696 663.00 | 836 671.00 |
BZ Autres créances | 1 032 510.00 | | 1 032 510.00 | 1 032 510.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 240.00 | 140 008.00 | 2 034 232.00 | 2 174 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 282.00 | 999 880.00 | 2 402 402.00 | 3 402 282.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DL TOTAL (I) | 491 893.00 | | | 491 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 053.00 | | | 1 176 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 510.00 | | | 1 910 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 402.00 | | | 2 402 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 638.00 | | | 1 892 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 633 918.00 | 16 809.00 | 7 650 727.00 | 7 633 918.00 |
FG Production vendue services | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 432.00 | 16 809.00 | 7 734 241.00 | 7 717 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 14 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 982.00 | | | 7 800 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 708.00 | | | 7 691 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 986.00 | | | 269 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 875.00 | | 66 482.00 | 1 180 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 316.00 | 1 228 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 316.00 | 1 053 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | 4 146.00 | 13 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 273.00 | | 55 836.00 | 1 017 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 432.00 | | 6 500.00 | 150 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 959.00 | 51 229.00 | 19 316.00 | 827 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 1 105.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 289.00 | 50 123.00 | 19 316.00 | 819 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 053.00 | 1 176 053.00 | | 1 176 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
UX Autres créances clients | 653 880.00 | | | 653 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
VB T. V. A. | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 337.00 | 346 466.00 | 17 871.00 | 364 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 595.00 | | | 891 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 566.00 | 1 765 224.00 | 339 341.00 | 2 104 566.00 |
VW T.V.A. | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 510.00 | 1 892 638.00 | 17 871.00 | 1 910 510.00 |