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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 067.00 | 25 532.00 | 62 534.00 | 88 067.00 |
AP Constructions | 32 154.00 | 30 113.00 | 2 041.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 501.00 | 210 806.00 | 139 695.00 | 350 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 702.00 | 709 476.00 | 65 225.00 | 774 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 028.00 | 975 928.00 | 431 101.00 | 1 407 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
BN En cours de production de biens | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 880.00 | 22 604.00 | 1 054 276.00 | 1 076 880.00 |
BZ Autres créances | 975 600.00 | | 975 600.00 | 975 600.00 |
CF Disponibilités | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 021.00 | 22 604.00 | 2 390 417.00 | 2 413 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 049.00 | 998 532.00 | 2 821 517.00 | 3 820 049.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 384.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 294.00 | | | -184 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 429 811.00 | | | 429 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 608.00 | | | 1 057 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 999.00 | | | 955 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 601.00 | | | 355 601.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 706.00 | | | 2 391 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 517.00 | | | 2 821 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 061.00 | | | 1 367 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 141 955.00 | 82 428.00 | 5 224 383.00 | 5 141 955.00 |
FG Production vendue services | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 672.00 | 82 428.00 | 5 252 100.00 | 5 169 672.00 |
FM Production stockée | | | 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 369.00 | | | 5 316 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 663.00 | | | 5 500 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 294.00 | | | -184 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 618.00 | | 14 410.00 | 1 392 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 983.00 | | 14 374.00 | 1 142 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 069.00 | | 36.00 | 157 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 596.00 | 82 331.00 | | 893 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 12 812.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 876.00 | 69 519.00 | | 880 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 999.00 | 955 999.00 | | 955 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 724.00 | | 156 724.00 | 156 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 125.00 | 1 044 125.00 | | 1 044 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
VB T. V. A. | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 608.00 | 32 963.00 | 1 024 645.00 | 1 057 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 605.00 | 859 605.00 | | 859 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 022.00 | 2 043 542.00 | 189 480.00 | 2 233 022.00 |
VW T.V.A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 706.00 | 1 367 061.00 | 1 024 645.00 | 2 391 706.00 |