| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 260.00 | 36 574.00 | 50 686.00 | 87 260.00 |
AP Constructions | 32 154.00 | 30 402.00 | 1 752.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 289.00 | 205 150.00 | 195 139.00 | 400 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 448.00 | 714 379.00 | 62 069.00 | 776 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 127.00 | 986 504.00 | 477 623.00 | 1 464 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
BN En cours de production de biens | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 455.00 | 22 119.00 | 1 042 336.00 | 1 064 455.00 |
BZ Autres créances | 640 886.00 | | 640 886.00 | 640 886.00 |
CF Disponibilités | 539 642.00 | | 539 642.00 | 539 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 353.00 | 22 119.00 | 2 599 234.00 | 2 621 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 479.00 | 1 008 623.00 | 3 076 857.00 | 4 085 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 77 598.00 | 261 892.00 | | 77 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 906.00 | -184 294.00 | | 165 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 595 504.00 | 429 811.00 | | 595 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 385.00 | 1 057 608.00 | | 1 067 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 882.00 | 955 999.00 | | 1 069 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 693.00 | 355 601.00 | | 303 693.00 |
EA Autres dettes | 40 393.00 | 1 758.00 | | 40 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 353.00 | 2 391 706.00 | | 2 481 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 857.00 | 2 821 517.00 | | 3 076 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 188.00 | 1 367 061.00 | | 1 592 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 006.00 | 8 261.00 | | 36 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 539 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 539 574.00 | |
FM Production stockée | | | 37 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 817.00 | 40 329.00 | | 433 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 817.00 | 40 329.00 | | 433 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 70.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 291.00 | 35 583.00 | | 133 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 252.00 | 35 653.00 | | 135 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 565.00 | 4 676.00 | | 298 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 024.00 | 5 316 369.00 | | 6 094 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 118.00 | 5 500 663.00 | | 5 928 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 906.00 | -184 294.00 | | 165 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 028.00 | | 256 138.00 | 1 407 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 040.00 | 1 464 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 816.00 | 91 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 224.00 | 1 208 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 567.00 | | 1 009.00 | 92 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 357.00 | | 248 759.00 | 1 157 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 105.00 | | 6 370.00 | 157 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 928.00 | 84 551.00 | 73 975.00 | 975 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 532.00 | 12 857.00 | 1 816.00 | 25 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 396.00 | 71 694.00 | 72 159.00 | 950 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 882.00 | 1 069 882.00 | | 1 069 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 184.00 | 1 023 184.00 | | 1 023 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
VB T. V. A. | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 385.00 | 178 220.00 | 833 025.00 | 1 067 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 066.00 | 547 066.00 | | 547 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 115.00 | 1 700 750.00 | 204 365.00 | 1 905 115.00 |
VW T.V.A. | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 353.00 | 1 592 188.00 | 833 025.00 | 2 481 353.00 |