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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 11 104.00 | 1 713.00 | 12 817.00 |
AP Constructions | 29 264.00 | 27 817.00 | 1 447.00 | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 001.00 | 97 650.00 | 132 351.00 | 230 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 130.00 | 645 934.00 | 111 196.00 | 757 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 711.00 | 782 506.00 | 408 205.00 | 1 190 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BN En cours de production de biens | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 121.00 | 153 144.00 | 482 977.00 | 636 121.00 |
BZ Autres créances | 1 127 997.00 | | 1 127 997.00 | 1 127 997.00 |
CF Disponibilités | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 738.00 | 153 144.00 | 1 982 594.00 | 2 135 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 449.00 | 935 650.00 | 2 390 799.00 | 3 326 449.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 477 131.00 | | | 477 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 558.00 | | | 1 354 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 448.00 | | | 378 448.00 |
EA Autres dettes | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 668.00 | | | 1 913 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 799.00 | | | 2 390 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 212.00 | | | 1 864 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 965 448.00 | 1 580.00 | 6 967 028.00 | 6 965 448.00 |
FG Production vendue services | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 966.00 | 1 580.00 | 7 044 546.00 | 7 042 966.00 |
FM Production stockée | | | -7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 796.00 | | | 374 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 131.00 | | | 376 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 906.00 | | | 220 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 939.00 | | | 7 674 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 664.00 | | | 7 590 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 856.00 | | | 371 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 042.00 | | 125 653.00 | 1 228 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 984.00 | 1 190 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 984.00 | 1 016 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 794.00 | | 125 585.00 | 1 053 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 932.00 | | 68.00 | 156 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 872.00 | 44 901.00 | 122 267.00 | 859 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 1 328.00 | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 097.00 | 43 572.00 | 122 267.00 | 850 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 558.00 | 1 354 558.00 | | 1 354 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |
UX Autres créances clients | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
VB T. V. A. | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 722.00 | 27 266.00 | 49 456.00 | 76 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 676.00 | | | 867 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 377.00 | 1 785 759.00 | 156 618.00 | 1 942 377.00 |
VW T.V.A. | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 668.00 | 1 864 212.00 | 49 456.00 | 1 913 668.00 |