| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 12 275.00 | 541.00 | 12 817.00 |
AP Constructions | 32 154.00 | 29 535.00 | 2 619.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 366.00 | 126 235.00 | 106 131.00 | 232 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 733.00 | 668 615.00 | 96 118.00 | 764 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 604.00 | 836 660.00 | 366 944.00 | 1 203 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BN En cours de production de biens | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 550.00 | 20 550.00 | 478 000.00 | 498 550.00 |
BZ Autres créances | 890 532.00 | | 890 532.00 | 890 532.00 |
CF Disponibilités | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 049.00 | 20 550.00 | 1 835 499.00 | 1 856 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 652.00 | 857 209.00 | 2 202 443.00 | 3 059 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 124 168.00 | 39 893.00 | | 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 214.00 | 84 276.00 | | 80 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 963.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 557 096.00 | 477 131.00 | | 557 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 488.00 | 76 722.00 | | 49 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 286.00 | 1 354 557.00 | | 1 229 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 504.00 | 378 448.00 | | 331 504.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | 83 200.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 347.00 | 1 913 668.00 | | 1 645 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 443.00 | 2 390 799.00 | | 2 202 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 791.00 | 1 864 212.00 | | 1 618 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 968.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 352 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 352 257.00 | |
FM Production stockée | | | 50 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 144 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 502.00 | 597 037.00 | | 188 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 502.00 | 597 037.00 | | 188 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 335.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 140.00 | 374 796.00 | | 60 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 300.00 | 376 131.00 | | 60 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 202.00 | 220 906.00 | | 128 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 745.00 | 7 674 939.00 | | 7 775 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 531.00 | 7 590 664.00 | | 7 695 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 214.00 | 84 276.00 | | 80 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 711.00 | | 34 867.00 | 1 190 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 975.00 | 1 203 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 975.00 | 1 029 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 395.00 | | 34 832.00 | 1 016 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 35.00 | 157 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 506.00 | 54 988.00 | 834.00 | 782 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 1 171.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 402.00 | 53 817.00 | 834.00 | 771 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 286.00 | 1 229 286.00 | | 1 229 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
UX Autres créances clients | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VB T. V. A. | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 488.00 | 22 932.00 | 26 557.00 | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 086.00 | 690 086.00 | | 690 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 988.00 | 1 412 335.00 | 156 653.00 | 1 568 988.00 |
VW T.V.A. | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 347.00 | 1 618 791.00 | 26 557.00 | 1 645 347.00 |