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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 297.00 | 29 565.00 | 732.00 | 30 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 649.00 | 31 237.00 | 20 411.00 | 51 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 448.00 | 61 235.00 | 46 213.00 | 107 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BP En cours de production de services | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
BZ Autres créances | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 309.00 | | 267 309.00 | 267 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 757.00 | 61 235.00 | 313 522.00 | 374 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 875.00 | | | 308 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
FG Production vendue services | 811 451.00 | | 811 451.00 | 811 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 258.00 | | 833 258.00 | 833 258.00 |
FM Production stockée | | | 6 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 668.00 | | | 893 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 312.00 | | | 906 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 115.00 | 5 473.00 | 353.00 | 56 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 5 473.00 | 353.00 | 55 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 661.00 | 11 472.00 | 13 189.00 | 24 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 879.00 | 94 666.00 | 134 213.00 | 228 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 928.00 | 274 738.00 | 13 189.00 | 287 928.00 |