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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 19 372.00 | 10 327.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 45 599.00 | 16 060.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 226.00 | 65 404.00 | 51 822.00 | 117 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BP En cours de production de services | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BT Marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 116.00 | | 294 116.00 | 294 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 343.00 | 65 404.00 | 345 939.00 | 411 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 890.00 | | 919 890.00 | 919 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 890.00 | | 919 890.00 | 919 890.00 |
FM Production stockée | | | -2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 810.00 | | | 940 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 269.00 | | | 889 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 832.00 | | 15 086.00 | 115 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 117 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 91 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | | 14 801.00 | 90 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 285.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 767.00 | 7 328.00 | 13 691.00 | 71 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 7 328.00 | 13 691.00 | 71 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 659.00 | 16 838.00 | 31 821.00 | 48 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 7 163.00 | 8 426.00 | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 673.00 | 11 633.00 | 185 040.00 | 196 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 725.00 | 76 252.00 | 185 472.00 | 261 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 556.00 | 220 309.00 | 40 247.00 | 260 556.00 |