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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 449.00 | 29 179.00 | 1 270.00 | 30 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 800.00 | 42 156.00 | 17 644.00 | 59 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 831.00 | 71 767.00 | 44 064.00 | 115 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BP En cours de production de services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | 3 248.00 | 55 463.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 537.00 | 3 248.00 | 297 289.00 | 300 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 369.00 | 75 015.00 | 341 353.00 | 416 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 681.00 | | | -20 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 353.00 | | | 341 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 958.00 | | | 295 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 444.00 | | 935 444.00 | 935 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 444.00 | | 935 444.00 | 935 444.00 |
FM Production stockée | | | -7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 253.00 | | | 975 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 491.00 | | | 951 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 563.00 | | 3 467.00 | 114 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 115 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 90 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 981.00 | | 3 467.00 | 88 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 041.00 | 6 208.00 | 1 482.00 | 67 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 609.00 | 6 208.00 | 1 482.00 | 66 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VP Divers | 204 176.00 | 204 176.00 | | 204 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 007.00 | 264 860.00 | 148.00 | 265 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 836.00 | 295 959.00 | | 306 836.00 |