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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 647.00 | 30 009.00 | 2 637.00 | 32 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 333.00 | 36 598.00 | 19 735.00 | 56 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 562.00 | 67 040.00 | 47 521.00 | 114 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BP En cours de production de services | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BT Marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | 3 248.00 | 98 746.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 201 152.00 | | 201 152.00 | 201 152.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 790.00 | 3 248.00 | 345 542.00 | 348 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 353.00 | 70 289.00 | 393 064.00 | 463 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 114.00 | | | -26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 983.00 | | | 382 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 064.00 | | | 393 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 088.00 | | | 369 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
FG Production vendue services | 942 516.00 | | 942 516.00 | 942 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 490.00 | | 954 490.00 | 954 490.00 |
FM Production stockée | | | 5 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 719.00 | | | 970 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 286.00 | | | 965 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 235.00 | 5 806.00 | | 61 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 5 806.00 | | 60 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 727.00 | 15 850.00 | 10 877.00 | 26 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VP Divers | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 721.00 | 133 062.00 | 171 660.00 | 304 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 966.00 | 369 089.00 | 10 877.00 | 379 966.00 |