| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 493.00 | 187.00 | 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 21 877.00 | 7 822.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 50 464.00 | 12 152.00 | 62 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 369.00 | 72 835.00 | 45 533.00 | 118 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BZ Autres créances | 203 743.00 | | 203 743.00 | 203 743.00 |
CF Disponibilités | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 012.00 | 72 835.00 | 398 176.00 | 471 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 309.00 | | | 312 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 176.00 | | | 398 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 817.00 | | 750 817.00 | 750 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 817.00 | | 750 817.00 | 750 817.00 |
FM Production stockée | | | -1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 730.00 | | | 804 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 247.00 | | | 804 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 227.00 | | 1 206.00 | 117 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 118 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 434.00 | | 249.00 | 25 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 361.00 | | 957.00 | 91 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 404.00 | 7 432.00 | | 65 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 61.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 972.00 | 7 370.00 | | 64 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 503.00 | 2 923.00 | 33 580.00 | 36 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 102.00 | 7 279.00 | 124 823.00 | 132 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 743.00 | 14 747.00 | 188 996.00 | 203 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 815.00 | 46 450.00 | 189 365.00 | 235 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 597.00 | 149 194.00 | 158 403.00 | 307 597.00 |