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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 8 786.00 | 2 264.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
AP Constructions | 18 136.00 | 17 322.00 | 814.00 | 18 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 107.00 | 107 196.00 | 15 912.00 | 123 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 713.00 | 220 025.00 | 99 689.00 | 319 713.00 |
BF Prêts | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 625.00 | 353 328.00 | 364 297.00 | 717 625.00 |
BP En cours de production de services | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 999.00 | 8 620.00 | 1 019 379.00 | 1 027 999.00 |
BZ Autres créances | 645 576.00 | | 645 576.00 | 645 576.00 |
CF Disponibilités | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 511.00 | 8 620.00 | 2 045 891.00 | 2 054 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 136.00 | 361 948.00 | 2 410 188.00 | 2 772 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 15 245.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 162 244.00 | 492 617.00 | | 162 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 343.00 | 164 444.00 | | 255 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 371.00 | 1 312 028.00 | | 1 075 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 914.00 | 63 064.00 | | 60 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 914.00 | 63 064.00 | | 60 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031.00 | 25 857.00 | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 203.00 | 508 804.00 | | 252 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 539.00 | 1 037 003.00 | | 855 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 493.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 131.00 | 38 022.00 | | 140 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 904.00 | 1 629 427.00 | | 1 273 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 188.00 | 3 004 519.00 | | 2 410 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 128.00 | 1 626 627.00 | | 1 258 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 093.00 | | 114 348.00 | 640 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 816.00 | 717 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 174 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 116.00 | 460 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 085.00 | | 2 850.00 | 173 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 297.00 | | 29 775.00 | 466 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 81 723.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 206.00 | 37 056.00 | 34 933.00 | 351 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 586.00 | 1 100.00 | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 906.00 | 36 470.00 | 33 833.00 | 341 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 064.00 | | 2 150.00 | 63 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 4 528.00 | 1 300.00 | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 4 528.00 | 1 300.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 456.00 | 4 528.00 | 3 450.00 | 68 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | 1 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 185.00 | 419 185.00 | | 419 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
UP Prêts | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 577.00 | | | 1 018 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VC Groupe et associés | 510 886.00 | | | 510 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 031.00 | 10 255.00 | 15 776.00 | 26 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
VP Divers | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 210.00 | 1 682 377.00 | 81 833.00 | 1 764 210.00 |
VW T.V.A. | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 904.00 | 1 258 128.00 | 15 776.00 | 1 273 904.00 |