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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 4 673.00 | 3 138.00 | 7 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
AP Constructions | 18 136.00 | 17 893.00 | 243.00 | 18 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 987.00 | 106 171.00 | 26 816.00 | 132 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 968.00 | 258 816.00 | 63 152.00 | 321 968.00 |
BF Prêts | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 141.00 | 387 553.00 | 343 587.00 | 731 141.00 |
BP En cours de production de services | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 924.00 | 7 469.00 | 1 160 455.00 | 1 167 924.00 |
BZ Autres créances | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CF Disponibilités | 253 068.00 | | 253 068.00 | 253 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 348.00 | 7 469.00 | 1 726 879.00 | 1 734 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 489.00 | 395 022.00 | 2 070 467.00 | 2 465 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 25 009.00 | 165 817.00 | | 25 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 165.00 | 159 192.00 | | 143 165.00 |
DL TOTAL (I) | 825 958.00 | 982 793.00 | | 825 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 011.00 | 45 070.00 | | 51 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 845.00 | 362 601.00 | | 347 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 735.00 | 937 314.00 | | 703 735.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 415.00 | 59 852.00 | | 89 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 732.00 | 1 404 837.00 | | 1 195 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 467.00 | 2 436 407.00 | | 2 070 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 409.00 | 1 376 271.00 | | 1 169 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 963.00 | | 29 208.00 | 716 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 731 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 171 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 473 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 835.00 | | 3 311.00 | 174 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 960.00 | | 24 610.00 | 456 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 167.00 | | 1 287.00 | 85 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 234.00 | 30 690.00 | 13 370.00 | 370 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 173.00 | 6 550.00 | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 184.00 | 30 517.00 | 6 820.00 | 359 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 845.00 | 347 845.00 | | 347 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
UP Prêts | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 883.00 | 1 159 883.00 | | 1 159 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 011.00 | 24 688.00 | 26 323.00 | 51 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VP Divers | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 350.00 | 1 302 481.00 | 93 869.00 | 1 396 350.00 |
VW T.V.A. | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 732.00 | 1 169 409.00 | 26 323.00 | 1 195 732.00 |