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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 2 927.00 | 2 034.00 | 4 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
AP Constructions | 2 283.00 | 26.00 | 2 257.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 438.00 | 112 865.00 | 31 573.00 | 144 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 954.00 | 229 334.00 | 56 620.00 | 285 954.00 |
BF Prêts | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 086.00 | 345 152.00 | 344 935.00 | 690 086.00 |
BP En cours de production de services | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 074.00 | 7 469.00 | 990 605.00 | 998 074.00 |
BZ Autres créances | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
CF Disponibilités | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 937.00 | 7 469.00 | 1 593 469.00 | 1 600 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 024.00 | 352 620.00 | 1 938 403.00 | 2 291 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 20 074.00 | 25 009.00 | | 20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 102.00 | 143 165.00 | | 220 102.00 |
DL TOTAL (I) | 897 960.00 | 825 958.00 | | 897 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 823.00 | 48 777.00 | | 31 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 823.00 | 48 777.00 | | 31 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 071.00 | 51 011.00 | | 24 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 814.00 | 347 845.00 | | 253 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 375.00 | 703 735.00 | | 696 375.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 3 726.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 963.00 | 89 415.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 621.00 | 1 195 732.00 | | 1 008 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 403.00 | 2 070 467.00 | | 1 938 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 673.00 | 1 169 409.00 | | 992 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 141.00 | | 44 846.00 | 731 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 091.00 | | 35 646.00 | 473 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 453.00 | | 9 200.00 | 86 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 553.00 | 34 441.00 | 76 843.00 | 387 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 1 104.00 | 2 850.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 880.00 | 33 338.00 | 73 993.00 | 382 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 777.00 | | 16 954.00 | 48 777.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 246.00 | | 16 954.00 | 56 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 814.00 | 253 814.00 | | 253 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 749.00 | 340 749.00 | | 340 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UP Prêts | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 990 033.00 | 990 033.00 | | 990 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VC Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 071.00 | 8 123.00 | 4 636.00 | 24 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 |
VW T.V.A. | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 621.00 | 992 673.00 | 4 636.00 | 1 008 621.00 |