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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 030.00 | 931.00 | 4 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
AP Constructions | 2 283.00 | 254.00 | 2 029.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 064.00 | 120 327.00 | 26 737.00 | 147 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 031.00 | 223 268.00 | 70 763.00 | 294 031.00 |
BF Prêts | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 533.00 | 347 880.00 | 356 653.00 | 704 533.00 |
BP En cours de production de services | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 787.00 | 32 847.00 | 864 940.00 | 897 787.00 |
BZ Autres créances | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
CF Disponibilités | 483 104.00 | | 483 104.00 | 483 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 723.00 | 32 847.00 | 1 583 876.00 | 1 616 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 256.00 | 380 727.00 | 1 940 529.00 | 2 321 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
DG Autres réserves | 18 026.00 | 20 074.00 | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 433.00 | 220 102.00 | | 130 433.00 |
DL TOTAL (I) | 806 243.00 | 897 960.00 | | 806 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 496.00 | 31 823.00 | | 23 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 496.00 | 31 823.00 | | 23 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 617.00 | 24 071.00 | | 219 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 967.00 | 253 814.00 | | 253 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 107.00 | 696 375.00 | | 621 107.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 3 397.00 | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 401.00 | 30 963.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 791.00 | 1 008 621.00 | | 1 110 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 529.00 | 1 938 403.00 | | 1 940 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 000.00 | 992 673.00 | | 911 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 213.00 | | 51 171.00 | 687 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 850.00 | 704 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 850.00 | 443 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 675.00 | | 44 554.00 | 432 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 792.00 | | 6 617.00 | 85 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 152.00 | 36 196.00 | 33 468.00 | 345 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 1 104.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 225.00 | 35 093.00 | 33 468.00 | 342 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 823.00 | | 8 327.00 | 31 823.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 29 906.00 | 4 528.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 29 906.00 | 4 528.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 292.00 | 29 906.00 | 12 855.00 | 39 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 906.00 | 4 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 872.00 | 301 872.00 | | 301 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UP Prêts | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 858 387.00 | 858 387.00 | | 858 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VC Groupe et associés | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 617.00 | 19 826.00 | 190 264.00 | 219 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 313.00 | 1 153 313.00 | | 1 153 313.00 |
VW T.V.A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 791.00 | 911 000.00 | 190 264.00 | 1 110 791.00 |